ДОМ РФ ИА 001P (RU000A0JX3M0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМРФИА 1P |
| Наименование полное: | ДОМ РФ ИА 001P |
| ISIN: | RU000A0JX3M0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.12.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.12.2039 (5699 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 72,90 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 108 581 шт. (2 108 581 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (54 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 2,13 RUB (10,98%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 68,91 RUB (94,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 70,16 RUB (96,24%) |
| НКД: | 1,25 RUB |
| Доходность текущая: | 11,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,07% год. |
| Доходность номинальная: | 12,48% год. |
| Доходность простая: | 12,50% год. |
| Дюрация: | 2 559 дн. (7,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 263 дн. (6,20 лет) |
| Выпуклость: | 65,83 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,53 | 13,24% |
| 93,63 | 13,23% |
| 93,73 | 13,21% |
| 93,83 | 13,19% |
| 93,93 | 13,17% |
| 94,03 | 13,16% |
| 94,13 | 13,14% |
| 94,23 | 13,12% |
| 94,33 | 13,11% |
| 94,43 | 13,09% |
| 94,53 | 13,07% |
| 94,63 | 13,06% |
| 94,73 | 13,04% |
| 94,83 | 13,02% |
| 94,93 | 13,01% |
| 95,03 | 12,99% |
| 95,13 | 12,97% |
| 95,23 | 12,96% |
| 95,33 | 12,94% |
| 95,43 | 12,92% |
| 95,53 | 12,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2017 | не определен | 60,30 (6,03%) | – |
| 2. | 28.06.2017 | не определен | 59,09 (5,91%) | – |
| 3. | 28.09.2017 | не определен | 82,78 (8,28%) | – |
| 4. | 28.12.2017 | не определен | 60,88 (6,09%) | – |
| 5. | 28.03.2018 | не определен | 73,56 (7,36%) | – |
| 6. | 28.06.2018 | не определен | 57,97 (5,80%) | – |
| 7. | 28.09.2018 | не определен | 69,01 (6,90%) | – |
| 8. | 28.12.2018 | не определен | 59,73 (5,97%) | – |
| 9. | 28.03.2019 | не определен | 53,09 (5,31%) | – |
| 10. | 28.06.2019 | не определен | 46,47 (4,65%) | – |
| 11. | 28.09.2019 | не определен | 31,52 (3,15%) | – |
| 12. | 28.12.2019 | 11,49 (13,34%) | 27,87 (2,79%) | – |
| 13. | 28.03.2020 | 10,37 (13,09%) | 37,19 (3,72%) | – |
| 14. | 28.06.2020 | 8,36 (11,82%) | 23,39 (2,34%) | – |
| 15. | 28.09.2020 | 8,50 (13,11%) | 26,39 (2,64%) | – |
| 16. | 28.12.2020 | 6,96 (0,00%) | 18,92 (1,89%) | – |
| 17. | 28.03.2021 | 6,41 (12,27%) | 28,15 (2,82%) | – |
| 18. | 28.06.2021 | 5,58 (12,05%) | 14,04 (1,40%) | – |
| 19. | 28.09.2021 | 5,18 (0,00%) | 13,26 (1,33%) | – |
| 20. | 28.12.2021 | 4,76 (12,21%) | 11,58 (1,16%) | – |
| 21. | 28.03.2022 | 4,46 (12,49%) | 11,46 (1,15%) | – |
| 22. | 28.06.2022 | 3,75 (11,16%) | 7,84 (0,78%) | – |
| 23. | 28.09.2022 | 3,77 (11,92%) | 7,66 (0,77%) | – |
| 24. | 28.12.2022 | 3,70 (12,59%) | 10,98 (1,10%) | – |
| 25. | 28.03.2023 | 3,02 (11,46%) | 6,45 (0,64%) | – |
| 26. | 28.06.2023 | 2,75 (10,87%) | 8,89 (0,89%) | – |
| 27. | 28.09.2023 | 2,57 (11,14%) | 5,71 (0,57%) | – |
| 28. | 28.12.2023 | 2,45 (11,45%) | 7,98 (0,80%) | – |
| 29. | 28.03.2024 | 2,13 (10,98%) | 4,94 (0,49%) | – |
| 30. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.12.2039 | не определен | 72,90 (7,29%) | – |
