Ритейл Бел Финанс 001P-02 (RU000A102TR4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РитйлБФ1P2 |
| Наименование полное: | Ритейл Бел Финанс 001P-02 |
| ISIN: | RU000A102TR4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" (ИНН 9705131136) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.03.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.03.2026 (659 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.03.2024 (69 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 25,80 RUB (10,35%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 901,30 RUB (90,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 921,15 RUB (92,12%) |
| НКД: | 19,85 RUB |
| Доходность текущая: | 11,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,86% год. |
| Доходность номинальная: | 16,77% год. |
| Доходность простая: | 17,15% год. |
| Дюрация: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 504 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,22 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,13 | 18,65% |
| 89,23 | 18,57% |
| 89,33 | 18,49% |
| 89,43 | 18,41% |
| 89,53 | 18,33% |
| 89,63 | 18,25% |
| 89,73 | 18,17% |
| 89,83 | 18,09% |
| 89,93 | 18,02% |
| 90,03 | 17,94% |
| 90,13 | 17,86% |
| 90,23 | 17,78% |
| 90,33 | 17,70% |
| 90,43 | 17,62% |
| 90,53 | 17,54% |
| 90,63 | 17,47% |
| 90,73 | 17,39% |
| 90,83 | 17,31% |
| 90,93 | 17,23% |
| 91,03 | 17,16% |
| 91,13 | 17,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.06.2021 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 2. | 09.09.2021 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 3. | 09.12.2021 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 4. | 10.03.2022 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 5. | 09.06.2022 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 6. | 08.09.2022 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 7. | 08.12.2022 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 8. | 09.03.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 9. | 08.06.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 10. | 07.09.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 11. | 07.12.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 12. | 07.03.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 13. | 06.06.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 14. | 05.09.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 15. | 05.12.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 16. | 06.03.2025 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 17. | 05.06.2025 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 18. | 04.09.2025 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 19. | 04.12.2025 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 20. | 05.03.2026 | 25,80 (10,35%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
