ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТАЛК001P03 |
| Наименование полное: | ТАЛКлизинг001P-03 |
| ISIN: | RU000A109DP7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (ИНН 7202066550) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.08.2027 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,85 RUB (20,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.10.2024 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,90 RUB (100,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,69 RUB (101,37%) |
| НКД: | 11,79 RUB |
| Доходность текущая: | 20,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,67% год. |
| Доходность номинальная: | 28,48% год. |
| Доходность простая: | 20,12% год. |
| Дюрация: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 443 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,72 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 10,88% год. |
| Доходность номинальная: | 10,46% год. |
| Доходность простая: | 10,34% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,19 | 32,49% | 54,07% |
| 99,29 | 32,41% | 49,06% |
| 99,39 | 32,32% | 44,22% |
| 99,49 | 32,24% | 39,54% |
| 99,59 | 32,16% | 35,02% |
| 99,69 | 32,08% | 30,65% |
| 99,79 | 31,99% | 26,42% |
| 99,89 | 31,91% | 22,34% |
| 99,99 | 31,83% | 18,39% |
| 100,09 | 31,75% | 14,57% |
| 100,19 | 31,67% | 10,88% |
| 100,29 | 31,59% | 7,31% |
| 100,39 | 31,51% | 3,86% |
| 100,49 | 31,42% | 0,52% |
| 100,59 | 31,34% | -2,70% |
| 100,69 | 31,26% | -5,82% |
| 100,79 | 31,18% | -8,84% |
| 100,89 | 31,10% | -11,76% |
| 100,99 | 31,02% | -14,58% |
| 101,09 | 30,94% | -17,31% |
| 101,19 | 30,86% | -19,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2024 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 2. | 01.11.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 01.12.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 31.12.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 30.01.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 01.03.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 31.03.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 30.04.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 30.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 29.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 29.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 28.08.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 27.09.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 27.10.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 26.11.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 26.12.2025 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 25.01.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 24.02.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 26.03.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 25.04.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 25.05.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 24.06.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 24.07.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 23.08.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 22.09.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 22.10.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 21.11.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 21.12.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 20.01.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 19.02.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 21.03.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 20.04.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 20.05.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 19.06.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 19.07.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 18.08.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
