ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 (RU000A10A4C1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭНИКА 1Р05 |
| Наименование полное: | ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10A4C1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" (ИНН 7709938216) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.10.2029 (1642 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 046,00 RUB (104,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 052,90 RUB (105,29%) |
| НКД: | 6,90 RUB |
| Доходность текущая: | 26,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,54% год. |
| Доходность номинальная: | 25,91% год. |
| Доходность простая: | 14,26% год. |
| Дюрация: | 652 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 507 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,88 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,60 | 29,23% |
| 103,70 | 29,16% |
| 103,80 | 29,09% |
| 103,90 | 29,02% |
| 104,00 | 28,95% |
| 104,10 | 28,88% |
| 104,20 | 28,82% |
| 104,30 | 28,75% |
| 104,40 | 28,68% |
| 104,50 | 28,61% |
| 104,60 | 28,54% |
| 104,70 | 28,47% |
| 104,80 | 28,40% |
| 104,90 | 28,34% |
| 105,00 | 28,27% |
| 105,10 | 28,20% |
| 105,20 | 28,13% |
| 105,30 | 28,07% |
| 105,40 | 28,00% |
| 105,50 | 27,93% |
| 105,60 | 27,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.12.2024 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 20.01.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 19.02.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 21.03.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 20.04.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 20.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 19.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 19.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 18.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 17.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 17.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 16.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 16.12.2025 | 23,01 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 14. | 15.01.2026 | 21,86 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 15. | 14.02.2026 | 20,71 (28,00%) | – | – |
| 16. | 16.03.2026 | 20,71 (28,00%) | – | – |
| 17. | 15.04.2026 | 20,71 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 18. | 15.05.2026 | 19,56 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 14.06.2026 | 18,41 (28,00%) | – | – |
| 20. | 14.07.2026 | 18,41 (28,00%) | – | – |
| 21. | 13.08.2026 | 18,41 (28,00%) | – | – |
| 22. | 12.09.2026 | 18,41 (28,00%) | – | – |
| 23. | 12.10.2026 | 18,41 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 24. | 11.11.2026 | 17,26 (28,00%) | – | – |
| 25. | 11.12.2026 | 17,26 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 26. | 10.01.2027 | 16,11 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 27. | 09.02.2027 | 14,96 (28,00%) | – | – |
| 28. | 11.03.2027 | 14,96 (28,00%) | – | – |
| 29. | 10.04.2027 | 14,96 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 10.05.2027 | 13,81 (28,00%) | – | – |
| 31. | 09.06.2027 | 13,81 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 09.07.2027 | 12,66 (28,00%) | – | – |
| 33. | 08.08.2027 | 12,66 (28,00%) | – | – |
| 34. | 07.09.2027 | 12,66 (28,00%) | – | – |
| 35. | 07.10.2027 | 12,66 (28,00%) | – | – |
| 36. | 06.11.2027 | 12,66 (28,00%) | – | – |
| 37. | 06.12.2027 | 12,66 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 38. | 05.01.2028 | 11,51 (28,00%) | – | – |
| 39. | 04.02.2028 | 11,51 (28,00%) | – | – |
| 40. | 05.03.2028 | 11,51 (28,00%) | – | – |
| 41. | 04.04.2028 | 11,51 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 42. | 04.05.2028 | 10,36 (28,00%) | – | – |
| 43. | 03.06.2028 | 10,36 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 44. | 03.07.2028 | 9,21 (28,00%) | – | – |
| 45. | 02.08.2028 | 9,21 (28,00%) | – | – |
| 46. | 01.09.2028 | 9,21 (28,00%) | – | – |
| 47. | 01.10.2028 | 9,21 (28,00%) | – | – |
| 48. | 31.10.2028 | 9,21 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 49. | 30.11.2028 | 8,05 (28,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 50. | 30.12.2028 | 5,75 (28,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 51. | 29.01.2029 | 3,45 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 52. | 28.02.2029 | 2,30 (28,00%) | – | – |
| 53. | 30.03.2029 | 2,30 (28,00%) | – | – |
| 54. | 29.04.2029 | 2,30 (28,00%) | – | – |
| 55. | 29.05.2029 | 2,30 (28,00%) | – | – |
| 56. | 28.06.2029 | 2,30 (28,00%) | – | – |
| 57. | 28.07.2029 | 2,30 (28,00%) | – | – |
| 58. | 27.08.2029 | 2,30 (28,00%) | – | – |
| 59. | 26.09.2029 | 2,30 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 60. | 26.10.2029 | 1,15 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
