Практика ЛК 001Р-03 (RU000A108Z77)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПрактЛК1Р3 |
| Наименование полное: | Практика ЛК 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A108Z77 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" (ИНН 6659083401) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.08.2027 (826 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 750,70 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,05 RUB (23,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.05.2025 (20 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 700,25 RUB (93,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 706,07 RUB (94,06%) |
| НКД: | 5,82 RUB |
| Доходность текущая: | 25,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 59,34% год. |
| Доходность номинальная: | 49,41% год. |
| Доходность простая: | 28,22% год. |
| Дюрация: | 351 дн. (0,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 220 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 0,91 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 339,63% год. |
| Доходность номинальная: | 179,20% год. |
| Доходность простая: | 154,25% год. |
| Дюрация: | 20 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 92,28 | 61,13% | 434,32% |
| 92,38 | 60,95% | 423,95% |
| 92,48 | 60,77% | 413,79% |
| 92,58 | 60,59% | 403,84% |
| 92,68 | 60,41% | 394,09% |
| 92,78 | 60,23% | 384,54% |
| 92,88 | 60,05% | 375,18% |
| 92,98 | 59,87% | 366,02% |
| 93,08 | 59,70% | 357,04% |
| 93,18 | 59,52% | 348,24% |
| 93,28 | 59,34% | 339,63% |
| 93,38 | 59,17% | 331,18% |
| 93,48 | 58,99% | 322,91% |
| 93,58 | 58,82% | 314,80% |
| 93,68 | 58,64% | 306,86% |
| 93,78 | 58,47% | 299,08% |
| 93,88 | 58,29% | 291,46% |
| 93,98 | 58,12% | 283,98% |
| 94,08 | 57,95% | 276,66% |
| 94,18 | 57,77% | 269,49% |
| 94,28 | 57,60% | 262,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.08.2024 | 15,80 (18,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 2. | 12.09.2024 | 17,01 (20,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 3. | 13.10.2024 | 16,53 (20,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 4. | 13.11.2024 | 16,82 (21,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 5. | 14.12.2024 | 17,82 (23,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 6. | 14.01.2025 | 17,27 (23,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 7. | 14.02.2025 | 16,71 (23,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 8. | 17.03.2025 | 16,16 (23,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 9. | 17.04.2025 | 15,60 (23,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 10. | 18.05.2025 | 15,05 (23,60%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 11. | 18.06.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 12. | 19.07.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 13. | 19.08.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 14. | 19.09.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 15. | 20.10.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 16. | 20.11.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 17. | 21.12.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 18. | 21.01.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 19. | 21.02.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 20. | 24.03.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 21. | 24.04.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 22. | 25.05.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 23. | 25.06.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 24. | 26.07.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 25. | 26.08.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 26.09.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 27.10.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 27.11.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 28.12.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 28.01.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 28.02.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 31.03.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 01.05.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 01.06.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 02.07.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 02.08.2027 | не определен | 30,50 (3,05%) | – |
