НСКАТД БО-03 (RU000A10B461)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | NSKATD-03 |
| Наименование полное: | НСКАТД БО-03 |
| ISIN: | RU000A10B461 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" (ИНН 5405162714) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.03.2028 (1041 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 700 000 шт. (1 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,00 RUB (100,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,12 RUB (101,61%) |
| НКД: | 7,12 RUB |
| Доходность текущая: | 25,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,73% год. |
| Доходность номинальная: | 26,07% год. |
| Доходность простая: | 25,25% год. |
| Дюрация: | 742 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 577 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,31 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,90 | 29,35% |
| 100,00 | 29,29% |
| 100,10 | 29,23% |
| 100,20 | 29,16% |
| 100,30 | 29,10% |
| 100,40 | 29,04% |
| 100,50 | 28,98% |
| 100,60 | 28,91% |
| 100,70 | 28,85% |
| 100,80 | 28,79% |
| 100,90 | 28,73% |
| 101,00 | 28,66% |
| 101,10 | 28,60% |
| 101,20 | 28,54% |
| 101,30 | 28,48% |
| 101,40 | 28,42% |
| 101,50 | 28,35% |
| 101,60 | 28,29% |
| 101,70 | 28,23% |
| 101,80 | 28,17% |
| 101,90 | 28,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.04.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 19.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 18.06.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 18.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 17.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 16.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 16.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 15.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 15.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 14.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 13.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 15.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 14.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 14.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 13.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 13.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 12.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 11.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 11.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 10.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 10.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 09.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 08.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 10.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 25. | 09.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 26. | 09.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 27. | 08.06.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 28. | 08.07.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 29. | 07.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 30. | 06.09.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 31. | 06.10.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 32. | 05.11.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 33. | 05.12.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 34. | 04.01.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 35. | 03.02.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 36. | 04.03.2028 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
