АФК Система БО 002Р-01 (RU000A10B024)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем2P01 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10B024 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.03.2028 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.05.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,38 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.04.2026 (348 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,20 RUB (101,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,64 RUB (103,36%) |
| НКД: | 16,44 RUB |
| Доходность текущая: | 23,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,76% год. |
| Доходность номинальная: | 23,59% год. |
| Доходность простая: | 22,62% год. |
| Дюрация: | 765 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 608 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,74 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,23% год. |
| Доходность номинальная: | 22,30% год. |
| Доходность простая: | 21,40% год. |
| Дюрация: | 310 дн. (0,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 250 дн. (0,68 лет) |
| Выпуклость: | 1,06 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,72 | 26,34% | 25,66% |
| 100,82 | 26,29% | 25,52% |
| 100,92 | 26,23% | 25,37% |
| 101,02 | 26,17% | 25,23% |
| 101,12 | 26,11% | 25,09% |
| 101,22 | 26,05% | 24,94% |
| 101,32 | 25,99% | 24,80% |
| 101,42 | 25,93% | 24,66% |
| 101,52 | 25,88% | 24,51% |
| 101,62 | 25,82% | 24,37% |
| 101,72 | 25,76% | 24,23% |
| 101,82 | 25,70% | 24,09% |
| 101,92 | 25,64% | 23,95% |
| 102,02 | 25,59% | 23,81% |
| 102,12 | 25,53% | 23,67% |
| 102,22 | 25,47% | 23,53% |
| 102,32 | 25,41% | 23,39% |
| 102,42 | 25,35% | 23,25% |
| 102,52 | 25,30% | 23,11% |
| 102,62 | 25,24% | 22,97% |
| 102,72 | 25,18% | 22,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 2. | 05.05.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 3. | 05.06.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 4. | 06.07.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 5. | 06.08.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 6. | 06.09.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 7. | 07.10.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 8. | 07.11.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 9. | 08.12.2025 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 10. | 08.01.2026 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 11. | 08.02.2026 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 12. | 11.03.2026 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 13. | 11.04.2026 | 20,38 (24,00%) | – | – |
| 14. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 22.02.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 24.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
