| Общая информация |
| Наименование: |
Апт36,62P1 |
| Наименование полное: |
Аптечная сеть 36,6 002P-01 |
| ISIN: |
RU000A101T72 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (ИНН 7722266450) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
16.06.2020 |
| Дата оферты: |
15.06.2026 (413 дн.) |
| Дата погашения: |
04.06.2030 (1863 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.12.2024 (139 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.06.2025 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
119,67 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
10.06.2025 (43 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,50 RUB (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 091,55 RUB (109,16%) |
| НКД: |
92,05 RUB |
| Доходность текущая: |
24,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
24,02% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,39% год. |
| Доходность номинальная: |
23,28% год. |
| Доходность простая: |
21,98% год. |
| Дюрация: |
1 073 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
856 дн. (2,35 лет) |
| Выпуклость: |
9,62 |
| PVBP: |
-0,25 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
25,28% год. |
| Доходность номинальная: |
23,18% год. |
| Доходность простая: |
21,97% год. |
| Дюрация: |
351 дн. (0,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
280 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: |
1,27 |
| PVBP: |
-0,08 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
24,10% год. |
| Доходность номинальная: |
22,18% год. |
| Доходность простая: |
21,87% год. |
| Дюрация: |
43 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
35 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: |
0,09 |
| PVBP: |
-0,01 |
