Адм. г.Томск 34009 (RU000A10A6J1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТомскАдм 9 |
| Наименование полное: | Адм. г.Томск 34009 |
| ISIN: | RU000A10A6J1 |
| Тип: | Муниципальная облигация |
| Эмитент: | Администрация Города Томска (ИНН 7017004461) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.12.2026 (593 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.05.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,08 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 075,30 RUB (107,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 095,25 RUB (109,53%) |
| НКД: | 19,95 RUB |
| Доходность текущая: | 24,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,62% год. |
| Доходность номинальная: | 19,20% год. |
| Доходность простая: | 13,51% год. |
| Дюрация: | 380 дн. (1,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 315 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: | 1,59 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 106,53 | 21,69% |
| 106,63 | 21,59% |
| 106,73 | 21,48% |
| 106,83 | 21,37% |
| 106,93 | 21,26% |
| 107,03 | 21,16% |
| 107,13 | 21,05% |
| 107,23 | 20,94% |
| 107,33 | 20,84% |
| 107,43 | 20,73% |
| 107,53 | 20,62% |
| 107,63 | 20,52% |
| 107,73 | 20,41% |
| 107,83 | 20,31% |
| 107,93 | 20,20% |
| 108,03 | 20,10% |
| 108,13 | 19,99% |
| 108,23 | 19,89% |
| 108,33 | 19,78% |
| 108,43 | 19,68% |
| 108,53 | 19,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.12.2024 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 2. | 29.01.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 3. | 01.03.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 4. | 01.04.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 5. | 02.05.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 6. | 02.06.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 7. | 03.07.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 8. | 03.08.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 9. | 03.09.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 10. | 04.10.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 11. | 04.11.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 12. | 05.12.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 13. | 05.01.2026 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 14. | 05.02.2026 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 15. | 08.03.2026 | 22,08 (26,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
| 16. | 08.04.2026 | 13,25 (26,00%) | – | – |
| 17. | 09.05.2026 | 13,25 (26,00%) | – | – |
| 18. | 09.06.2026 | 13,25 (26,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 10.07.2026 | 11,04 (26,00%) | – | – |
| 20. | 10.08.2026 | 11,04 (26,00%) | – | – |
| 21. | 10.09.2026 | 11,04 (26,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 22. | 11.10.2026 | 6,62 (26,00%) | – | – |
| 23. | 11.11.2026 | 6,62 (26,00%) | – | – |
| 24. | 12.12.2026 | 6,62 (26,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
