С-ПРИНТ БО-01 (RU000A10BGE5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СПРИНТ Б1 |
| Наименование полное: | С-ПРИНТ БО-01 |
| ISIN: | RU000A10BGE5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" (ИНН 7447165728) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.03.2030 (1796 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 26,30 RUB (32,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,38 RUB (101,44%) |
| НКД: | 4,38 RUB |
| Доходность текущая: | 31,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 31,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,54% год. |
| Доходность номинальная: | 32,39% год. |
| Доходность простая: | 29,01% год. |
| Дюрация: | 893 дн. (2,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,92 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,00 | 37,09% |
| 100,10 | 37,03% |
| 100,20 | 36,98% |
| 100,30 | 36,92% |
| 100,40 | 36,87% |
| 100,50 | 36,81% |
| 100,60 | 36,76% |
| 100,70 | 36,70% |
| 100,80 | 36,65% |
| 100,90 | 36,59% |
| 101,00 | 36,54% |
| 101,10 | 36,48% |
| 101,20 | 36,43% |
| 101,30 | 36,37% |
| 101,40 | 36,32% |
| 101,50 | 36,26% |
| 101,60 | 36,21% |
| 101,70 | 36,15% |
| 101,80 | 36,10% |
| 101,90 | 36,04% |
| 102,00 | 35,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 2. | 23.06.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 3. | 23.07.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 4. | 22.08.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 5. | 21.09.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 6. | 21.10.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 7. | 20.11.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 8. | 20.12.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 9. | 19.01.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 10. | 18.02.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 11. | 20.03.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 12. | 19.04.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 13. | 19.05.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 14. | 18.06.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 15. | 18.07.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 16. | 17.08.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 17. | 16.09.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 18. | 16.10.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 19. | 15.11.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 20. | 15.12.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 21. | 14.01.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 22. | 13.02.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 23. | 15.03.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 24. | 14.04.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 25. | 14.05.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 26. | 13.06.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 27. | 13.07.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 28. | 12.08.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 29. | 11.09.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 30. | 11.10.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 31. | 10.11.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 32. | 10.12.2027 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 33. | 09.01.2028 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 34. | 08.02.2028 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 35. | 09.03.2028 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 36. | 08.04.2028 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 37. | 08.05.2028 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 38. | 07.06.2028 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 39. | 07.07.2028 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 40. | 06.08.2028 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 41. | 05.09.2028 | 26,30 (32,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 42. | 05.10.2028 | 25,51 (32,00%) | – | – |
| 43. | 04.11.2028 | 25,51 (32,00%) | – | – |
| 44. | 04.12.2028 | 25,51 (32,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 45. | 03.01.2029 | 24,72 (32,00%) | – | – |
| 46. | 02.02.2029 | 24,72 (32,00%) | – | – |
| 47. | 04.03.2029 | 24,72 (32,00%) | – | – |
| 48. | 03.04.2029 | 24,72 (32,00%) | – | – |
| 49. | 03.05.2029 | 24,72 (32,00%) | – | – |
| 50. | 02.06.2029 | 24,72 (32,00%) | – | – |
| 51. | 02.07.2029 | 24,72 (32,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 52. | 01.08.2029 | 22,09 (32,00%) | – | – |
| 53. | 31.08.2029 | 22,09 (32,00%) | 160,00 (16,00%) | – |
| 54. | 30.09.2029 | 17,88 (32,00%) | – | – |
| 55. | 30.10.2029 | 17,88 (32,00%) | – | – |
| 56. | 29.11.2029 | 17,88 (32,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 57. | 29.12.2029 | 9,21 (32,00%) | – | – |
| 58. | 28.01.2030 | 9,21 (32,00%) | – | – |
| 59. | 27.02.2030 | 9,21 (32,00%) | – | – |
| 60. | 29.03.2030 | 9,21 (32,00%) | 350,00 (35,00%) | – |
