| Общая информация |
| Наименование: |
МСПБанк1P1 |
| Наименование полное: |
МСП Банк 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A108RM6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (ИНН 7703213534) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
06.06.2027 (769 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.03.2025 (41 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.06.2025 (49 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
90 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
58,93 RUB (23,90%) |
| Дата последнего известного купона: |
16.06.2025 (49 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 050,00 RUB (105,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 077,50 RUB (107,75%) |
| НКД: |
27,50 RUB |
| Доходность текущая: |
22,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,39% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
22,54% год. |
| Доходность номинальная: |
20,85% год. |
| Доходность простая: |
19,95% год. |
| Дюрация: |
615 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
502 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: |
3,30 |
| PVBP: |
-0,15 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
-12,15% год. |
| Доходность номинальная: |
-12,74% год. |
| Доходность простая: |
-12,84% год. |
| Дюрация: |
49 дн. (0,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
56 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: |
0,20 |
| PVBP: |
-0,02 |
