Эталон-Финанс 002Р-02 (RU000A109SP5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭталонФин2 |
| Наименование полное: | Эталон-Финанс 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A109SP5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Эталон-Финанс" (ИНН 7705619586) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 15.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.09.2027 (885 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 862,70 RUB (86,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 873,22 RUB (87,32%) |
| НКД: | 10,52 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 37,40% год. |
| Доходность номинальная: | 33,07% год. |
| Доходность простая: | 33,94% год. |
| Дюрация: | 653 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 475 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 3,01 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,27 | 38,29% |
| 85,37 | 38,20% |
| 85,47 | 38,11% |
| 85,57 | 38,02% |
| 85,67 | 37,93% |
| 85,77 | 37,84% |
| 85,87 | 37,75% |
| 85,97 | 37,66% |
| 86,07 | 37,57% |
| 86,17 | 37,49% |
| 86,27 | 37,40% |
| 86,37 | 37,31% |
| 86,47 | 37,22% |
| 86,57 | 37,14% |
| 86,67 | 37,05% |
| 86,77 | 36,96% |
| 86,87 | 36,87% |
| 86,97 | 36,79% |
| 87,07 | 36,70% |
| 87,17 | 36,61% |
| 87,27 | 36,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.11.2024 | 18,79 (0,00%) | – | – |
| 2. | 14.12.2024 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 3. | 13.01.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 4. | 12.02.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 5. | 14.03.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 6. | 13.04.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 7. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 12.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 12.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 10.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 09.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 07.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 08.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 30.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
