Глобал Факторинг БО-06-001P (RU000A10AAF7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГлобалФ1P6 |
| Наименование полное: | Глобал Факторинг БО-06-001P |
| ISIN: | RU000A10AAF7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" (ИНН 7714835008) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.11.2028 (1302 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 985,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.05.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,10 RUB (31,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 027,75 RUB (104,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,64 RUB (105,95%) |
| НКД: | 15,89 RUB |
| Доходность текущая: | 29,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,90% год. |
| Доходность номинальная: | 28,67% год. |
| Доходность простая: | 16,01% год. |
| Дюрация: | 539 дн. (1,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 408 дн. (1,12 лет) |
| Выпуклость: | 2,73 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,34 | 32,75% |
| 103,44 | 32,66% |
| 103,54 | 32,58% |
| 103,64 | 32,49% |
| 103,74 | 32,41% |
| 103,84 | 32,32% |
| 103,94 | 32,24% |
| 104,04 | 32,15% |
| 104,14 | 32,07% |
| 104,24 | 31,98% |
| 104,34 | 31,90% |
| 104,44 | 31,81% |
| 104,54 | 31,73% |
| 104,64 | 31,64% |
| 104,74 | 31,56% |
| 104,84 | 31,48% |
| 104,94 | 31,39% |
| 105,04 | 31,31% |
| 105,14 | 31,23% |
| 105,24 | 31,14% |
| 105,34 | 31,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.01.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 2. | 09.02.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 3. | 11.03.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 4. | 10.04.2025 | 25,48 (31,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 5. | 10.05.2025 | 25,10 (31,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 6. | 09.06.2025 | 24,72 (31,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 7. | 09.07.2025 | 24,33 (31,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 8. | 08.08.2025 | 23,95 (31,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 9. | 07.09.2025 | 23,57 (31,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 10. | 07.10.2025 | 23,19 (31,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 11. | 06.11.2025 | 22,80 (31,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 12. | 06.12.2025 | 22,42 (31,00%) | 15,00 (1,50%) | – |
| 13. | 05.01.2026 | 22,04 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 14. | 04.02.2026 | 21,53 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 15. | 06.03.2026 | 21,02 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 16. | 05.04.2026 | 20,51 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 17. | 05.05.2026 | 20,00 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 18. | 04.06.2026 | 19,49 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 19. | 04.07.2026 | 18,98 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 20. | 03.08.2026 | 18,47 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 21. | 02.09.2026 | 17,96 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 22. | 02.10.2026 | 17,45 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 23. | 01.11.2026 | 16,94 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 24. | 01.12.2026 | 16,43 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 25. | 31.12.2026 | 15,92 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 26. | 30.01.2027 | 15,42 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 27. | 01.03.2027 | 14,91 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 28. | 31.03.2027 | 14,40 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 29. | 30.04.2027 | 13,89 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 30. | 30.05.2027 | 13,38 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 31. | 29.06.2027 | 12,87 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 32. | 29.07.2027 | 12,36 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 33. | 28.08.2027 | 11,85 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 34. | 27.09.2027 | 11,34 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 35. | 27.10.2027 | 10,83 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 36. | 26.11.2027 | 10,32 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 37. | 26.12.2027 | 9,81 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 38. | 25.01.2028 | 9,30 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 39. | 24.02.2028 | 8,79 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 40. | 25.03.2028 | 8,28 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 41. | 24.04.2028 | 7,77 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 42. | 24.05.2028 | 7,26 (31,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 43. | 23.06.2028 | 6,75 (31,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 44. | 23.07.2028 | 5,73 (31,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 45. | 22.08.2028 | 4,71 (31,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 46. | 21.09.2028 | 3,69 (31,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 47. | 21.10.2028 | 2,68 (31,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 48. | 20.11.2028 | 1,66 (31,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
