СберИОС 001Р-656R 5Г AC LKOH (RU000A109X03)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС656 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-656R 5Г AC LKOH |
| ISIN: | RU000A109X03 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.11.2029 (1674 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 206 835 шт. (206 835 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.11.2024 (164 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2025 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 201 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 875,10 RUB (87,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 875,15 RUB (87,51%) |
| НКД: | 0,05 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,96% год. |
| Доходность номинальная: | 2,93% год. |
| Доходность простая: | 3,13% год. |
| Дюрация: | 1 673 дн. (4,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 625 дн. (4,45 лет) |
| Выпуклость: | 24,16 |
| PVBP: | -0,38 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,51 | 3,22% |
| 86,61 | 3,20% |
| 86,71 | 3,17% |
| 86,81 | 3,15% |
| 86,91 | 3,12% |
| 87,01 | 3,09% |
| 87,11 | 3,07% |
| 87,21 | 3,04% |
| 87,31 | 3,02% |
| 87,41 | 2,99% |
| 87,51 | 2,96% |
| 87,61 | 2,94% |
| 87,71 | 2,91% |
| 87,81 | 2,89% |
| 87,91 | 2,86% |
| 88,01 | 2,84% |
| 88,11 | 2,81% |
| 88,21 | 2,79% |
| 88,31 | 2,76% |
| 88,41 | 2,74% |
| 88,51 | 2,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.06.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 04.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 04.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 04.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 03.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 05.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 05.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 04.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 06.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 03.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 05.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 04.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 03.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 04.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 04.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 05.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 05.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 04.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 04.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 05.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 02.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 05.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 04.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 05.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 04.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 03.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 05.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 03.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 04.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 06.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 04.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 05.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 02.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 05.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 04.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 04.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 05.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 03.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 05.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 02.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 07.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 04.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 04.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 04.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 05.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 03.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 04.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 05.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 02.11.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 27.11.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
