Биннофарм Групп 001Р-04 (RU000A10AS28)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм1P4 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10AS28 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.02.2025 |
| Дата оферты: | 05.08.2026 (464 дн.) |
| Дата погашения: | 22.01.2028 (999 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.07.2026 (459 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,70 RUB (102,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 044,07 RUB (104,41%) |
| НКД: | 15,37 RUB |
| Доходность текущая: | 24,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,86% год. |
| Доходность номинальная: | 24,51% год. |
| Доходность простая: | 23,40% год. |
| Дюрация: | 723 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,22 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 25,33% год. |
| Доходность номинальная: | 23,23% год. |
| Доходность простая: | 22,19% год. |
| Дюрация: | 393 дн. (1,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 314 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: | 1,50 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 25,33% год. |
| Доходность номинальная: | 23,23% год. |
| Доходность простая: | 22,19% год. |
| Дюрация: | 393 дн. (1,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 314 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: | 1,50 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 101,87 | 27,48% | 26,45% | 26,45% |
| 101,97 | 27,41% | 26,34% | 26,34% |
| 102,07 | 27,35% | 26,23% | 26,23% |
| 102,17 | 27,29% | 26,11% | 26,11% |
| 102,27 | 27,23% | 26,00% | 26,00% |
| 102,37 | 27,17% | 25,89% | 25,89% |
| 102,47 | 27,10% | 25,78% | 25,78% |
| 102,57 | 27,04% | 25,66% | 25,66% |
| 102,67 | 26,98% | 25,55% | 25,55% |
| 102,77 | 26,92% | 25,44% | 25,44% |
| 102,87 | 26,86% | 25,33% | 25,33% |
| 102,97 | 26,80% | 25,22% | 25,22% |
| 103,07 | 26,73% | 25,11% | 25,11% |
| 103,17 | 26,67% | 24,99% | 24,99% |
| 103,27 | 26,61% | 24,88% | 24,88% |
| 103,37 | 26,55% | 24,77% | 24,77% |
| 103,47 | 26,49% | 24,66% | 24,66% |
| 103,57 | 26,43% | 24,55% | 24,55% |
| 103,67 | 26,37% | 24,44% | 24,44% |
| 103,77 | 26,31% | 24,33% | 24,33% |
| 103,87 | 26,25% | 24,22% | 24,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 07.04.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 07.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 06.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 06.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 05.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 04.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 04.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 03.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 03.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 02.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 01.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 03.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 02.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 02.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 01.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 01.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 31.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 05.08.2026 | – | – | 27.07.2026 – 31.07.2026 |
| 20. | 30.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 24.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 23.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 22.01.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
