СберИОС 001Р-644R 5Г AC IMOEX (RU000A109A34)

Общая информация
Наименование: СберИОС644
Наименование полное: СберИОС 001Р-644R 5Г AC IMOEX
ISIN: RU000A109A34
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 17.09.2024
Дата оферты: –
Дата погашения: 27.09.2029 (1832 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 17.09.2024 (4 дн.)
Дата выплаты купона: 04.04.2025 (195 дн.)
Длительность текущего купона: 199 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 0,05 RUB (0,01%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 955,10 RUB (95,51%)
Полная цена (с учетом НКД): 955,10 RUB (95,51%)
НКД: 0,00 RUB
Доходность текущая: 0,01% год.
Доходность текущая модифицированная: 0,91% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 0,93% год.
Доходность номинальная: 0,93% год.
Доходность простая: 0,95% год.
Дюрация: 1 831 дн. (5,02 лет)
Дюрация модифицированная: 1 815 дн. (4,97 лет)
Выпуклость: 29,65
PVBP: -0,46
Цена Доходность к погашению
94,51 1,14%
94,61 1,12%
94,71 1,10%
94,81 1,08%
94,91 1,06%
95,01 1,04%
95,11 1,02%
95,21 0,99%
95,31 0,97%
95,41 0,95%
95,51 0,93%
95,61 0,91%
95,71 0,89%
95,81 0,87%
95,91 0,85%
96,01 0,83%
96,11 0,81%
96,21 0,78%
96,31 0,76%
96,41 0,74%
96,51 0,72%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 04.04.2025 0,05 (0,01%) – –
2. 07.05.2025 0,01 (0,01%) – –
3. 06.06.2025 0,01 (0,01%) – –
4. 07.07.2025 0,01 (0,01%) – –
5. 06.08.2025 0,01 (0,01%) – –
6. 05.09.2025 0,01 (0,01%) – –
7. 07.10.2025 0,01 (0,01%) – –
8. 06.11.2025 0,01 (0,01%) – –
9. 05.12.2025 0,01 (0,01%) – –
10. 09.01.2026 0,01 (0,01%) – –
11. 06.02.2026 0,01 (0,01%) – –
12. 10.03.2026 0,01 (0,01%) – –
13. 06.04.2026 0,01 (0,01%) – –
14. 07.05.2026 0,01 (0,01%) – –
15. 05.06.2026 0,01 (0,01%) – –
16. 07.07.2026 0,01 (0,01%) – –
17. 06.08.2026 0,01 (0,01%) – –
18. 04.09.2026 0,01 (0,01%) – –
19. 07.10.2026 0,01 (0,01%) – –
20. 06.11.2026 0,01 (0,01%) – –
21. 07.12.2026 0,01 (0,01%) – –
22. 11.01.2027 0,01 (0,01%) – –
23. 05.02.2027 0,01 (0,01%) – –
24. 09.03.2027 0,01 (0,01%) – –
25. 06.04.2027 0,01 (0,01%) – –
26. 07.05.2027 0,01 (0,01%) – –
27. 04.06.2027 0,01 (0,01%) – –
28. 07.07.2027 0,01 (0,01%) – –
29. 06.08.2027 0,01 (0,01%) – –
30. 06.09.2027 0,01 (0,01%) – –
31. 07.10.2027 0,01 (0,01%) – –
32. 05.11.2027 0,01 (0,01%) – –
33. 07.12.2027 0,01 (0,01%) – –
34. 10.01.2028 0,01 (0,01%) – –
35. 04.02.2028 0,01 (0,01%) – –
36. 09.03.2028 0,01 (0,01%) – –
37. 06.04.2028 0,01 (0,01%) – –
38. 05.05.2028 0,01 (0,01%) – –
39. 06.06.2028 0,01 (0,01%) – –
40. 07.07.2028 0,01 (0,01%) – –
41. 04.08.2028 0,01 (0,01%) – –
42. 06.09.2028 0,01 (0,01%) – –
43. 06.10.2028 0,01 (0,01%) – –
44. 07.11.2028 0,01 (0,01%) – –
45. 07.12.2028 0,01 (0,01%) – –
46. 09.01.2029 0,01 (0,01%) – –
47. 06.02.2029 0,01 (0,01%) – –
48. 09.03.2029 0,01 (0,01%) – –
49. 06.04.2029 0,01 (0,01%) – –
50. 07.05.2029 0,01 (0,01%) – –
51. 06.06.2029 0,01 (0,01%) – –
52. 06.07.2029 0,01 (0,01%) – –
53. 06.08.2029 0,01 (0,01%) – –
54. 06.09.2029 0,01 (0,01%) – –
55. 27.09.2029 0,01 (0,01%) 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций