Общая информация |
Наименование: |
ГПБ005P04P |
Наименование полное: |
ГПБ (АО) БО 005Р-04Р |
ISIN: |
RU000A1097S8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
13.08.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
08.02.2028 (1235 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.08.2024 (39 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.11.2024 (52 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,70 RUB (100,07%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 021,79 RUB (102,18%) |
НКД: |
21,09 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,02% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-0,64% год. |
Доходность номинальная: |
-0,64% год. |
Доходность простая: |
-0,63% год. |
Дюрация: |
1 235 дн. (3,38 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 243 дн. (3,41 лет) |
Выпуклость: |
15,02 |
PVBP: |
-0,34 |