НСКАТД БО-02 (RU000A10ADD6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | NSKATD-02 |
| Наименование полное: | НСКАТД БО-02 |
| ISIN: | RU000A10ADD6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" (ИНН 5405162714) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.12.2027 (949 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.12.2026 (589 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 060,00 RUB (106,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 069,53 RUB (106,95%) |
| НКД: | 9,53 RUB |
| Доходность текущая: | 27,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,05% год. |
| Доходность номинальная: | 26,33% год. |
| Доходность простая: | 24,93% год. |
| Дюрация: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 527 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,68 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,33% год. |
| Доходность номинальная: | 24,91% год. |
| Доходность простая: | 23,60% год. |
| Дюрация: | 477 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 375 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,01 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 105,00 | 29,70% | 28,25% |
| 105,10 | 29,63% | 28,16% |
| 105,20 | 29,57% | 28,07% |
| 105,30 | 29,50% | 27,98% |
| 105,40 | 29,44% | 27,88% |
| 105,50 | 29,37% | 27,79% |
| 105,60 | 29,31% | 27,70% |
| 105,70 | 29,24% | 27,61% |
| 105,80 | 29,18% | 27,52% |
| 105,90 | 29,11% | 27,43% |
| 106,00 | 29,05% | 27,33% |
| 106,10 | 28,98% | 27,24% |
| 106,20 | 28,92% | 27,15% |
| 106,30 | 28,85% | 27,06% |
| 106,40 | 28,79% | 26,97% |
| 106,50 | 28,73% | 26,88% |
| 106,60 | 28,66% | 26,79% |
| 106,70 | 28,60% | 26,70% |
| 106,80 | 28,53% | 26,61% |
| 106,90 | 28,47% | 26,52% |
| 107,00 | 28,41% | 26,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.01.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 16.02.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 18.03.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 17.04.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 17.05.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 16.06.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 16.07.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 15.08.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 14.09.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 14.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 13.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 13.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 13. | 12.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 14. | 11.02.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 15. | 13.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 16. | 12.04.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 17. | 12.05.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 18. | 11.06.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 19. | 11.07.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 20. | 10.08.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 21. | 09.09.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 22. | 09.10.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 23. | 08.11.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 24. | 08.12.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 25. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 07.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 04.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 04.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 03.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
