РЖД БО 001P-38R (RU000A10AZ60)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-38R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-38R |
| ISIN: | RU000A10AZ60 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.03.2030 (1769 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,71 RUB (17,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 042,00 RUB (104,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 042,98 RUB (104,30%) |
| НКД: | 0,98 RUB |
| Доходность текущая: | 17,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,94% год. |
| Доходность номинальная: | 16,85% год. |
| Доходность простая: | 16,32% год. |
| Дюрация: | 1 207 дн. (3,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 024 дн. (2,80 лет) |
| Выпуклость: | 12,31 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,20 | 18,29% |
| 103,30 | 18,25% |
| 103,40 | 18,22% |
| 103,50 | 18,18% |
| 103,60 | 18,15% |
| 103,70 | 18,11% |
| 103,80 | 18,08% |
| 103,90 | 18,04% |
| 104,00 | 18,01% |
| 104,10 | 17,98% |
| 104,20 | 17,94% |
| 104,30 | 17,91% |
| 104,40 | 17,87% |
| 104,50 | 17,84% |
| 104,60 | 17,81% |
| 104,70 | 17,77% |
| 104,80 | 17,74% |
| 104,90 | 17,70% |
| 105,00 | 17,67% |
| 105,10 | 17,64% |
| 105,20 | 17,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 2. | 27.04.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 3. | 27.05.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 4. | 26.06.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 5. | 26.07.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 6. | 25.08.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 7. | 24.09.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 8. | 24.10.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 9. | 23.11.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 10. | 23.12.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 11. | 22.01.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 12. | 21.02.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 13. | 23.03.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 14. | 22.04.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 15. | 22.05.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 16. | 21.06.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 17. | 21.07.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 18. | 20.08.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 19. | 19.09.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 20. | 19.10.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 21. | 18.11.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 22. | 18.12.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 23. | 17.01.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 24. | 16.02.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 25. | 18.03.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 26. | 17.04.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 27. | 17.05.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 28. | 16.06.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 29. | 16.07.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 30. | 15.08.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 31. | 14.09.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 32. | 14.10.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 33. | 13.11.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 34. | 13.12.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 35. | 12.01.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 36. | 11.02.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 37. | 12.03.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 38. | 11.04.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 39. | 11.05.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 40. | 10.06.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 41. | 10.07.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 42. | 09.08.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 43. | 08.09.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 44. | 08.10.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 45. | 07.11.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 46. | 07.12.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 47. | 06.01.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 48. | 05.02.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 49. | 07.03.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 50. | 06.04.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 51. | 06.05.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 52. | 05.06.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 53. | 05.07.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 54. | 04.08.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 55. | 03.09.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 56. | 03.10.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 57. | 02.11.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 58. | 02.12.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 59. | 01.01.2030 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 60. | 31.01.2030 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 61. | 02.03.2030 | 14,71 (17,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
