ВЭБ.РФ ПБО-002Р-49 (RU000A10B3C2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБ2Р-49 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-49 |
| ISIN: | RU000A10B3C2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.03.2027 (678 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,58 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,36 RUB (100,94%) |
| НКД: | 8,36 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,48% год. |
| Доходность номинальная: | 24,19% год. |
| Доходность простая: | 23,52% год. |
| Дюрация: | 550 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 435 дн. (1,19 лет) |
| Выпуклость: | 2,57 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,10 | 27,32% |
| 99,20 | 27,23% |
| 99,30 | 27,15% |
| 99,40 | 27,06% |
| 99,50 | 26,98% |
| 99,60 | 26,89% |
| 99,70 | 26,81% |
| 99,80 | 26,73% |
| 99,90 | 26,64% |
| 100,00 | 26,56% |
| 100,10 | 26,48% |
| 100,20 | 26,39% |
| 100,30 | 26,31% |
| 100,40 | 26,23% |
| 100,50 | 26,15% |
| 100,60 | 26,06% |
| 100,70 | 25,98% |
| 100,80 | 25,90% |
| 100,90 | 25,82% |
| 101,00 | 25,73% |
| 101,10 | 25,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.04.2025 | 19,58 (0,00%) | – | – |
| 2. | 16.05.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 15.06.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 15.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 14.08.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 13.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 13.10.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 11.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
