КОНТРОЛ лизинг 001Р-01 (RU000A106T85)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | CTRLлиз1Р1 |
| Наименование полное: | КОНТРОЛ лизинг 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A106T85 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" (ИНН 7805485840) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.08.2028 (1540 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,36 RUB (16,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 973,50 RUB (97,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 983,74 RUB (98,37%) |
| НКД: | 10,24 RUB |
| Доходность текущая: | 16,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,98% год. |
| Доходность номинальная: | 17,76% год. |
| Доходность простая: | 10,78% год. |
| Дюрация: | 743 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 624 дн. (1,71 лет) |
| Выпуклость: | 5,36 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,35 | 19,58% |
| 96,45 | 19,52% |
| 96,55 | 19,46% |
| 96,65 | 19,40% |
| 96,75 | 19,34% |
| 96,85 | 19,28% |
| 96,95 | 19,22% |
| 97,05 | 19,16% |
| 97,15 | 19,10% |
| 97,25 | 19,04% |
| 97,35 | 18,98% |
| 97,45 | 18,92% |
| 97,55 | 18,86% |
| 97,65 | 18,80% |
| 97,75 | 18,74% |
| 97,85 | 18,68% |
| 97,95 | 18,62% |
| 98,05 | 18,57% |
| 98,15 | 18,51% |
| 98,25 | 18,45% |
| 98,35 | 18,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.2023 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 2. | 30.10.2023 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 3. | 29.11.2023 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 4. | 29.12.2023 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 5. | 28.01.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 6. | 27.02.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 7. | 28.03.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 8. | 27.04.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 9. | 27.05.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 10. | 26.06.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 11. | 26.07.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 12. | 25.08.2024 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 13. | 24.09.2024 | 13,36 (16,25%) | 8,70 (0,87%) | – |
| 14. | 24.10.2024 | 13,24 (16,25%) | 12,70 (1,27%) | – |
| 15. | 23.11.2024 | 13,07 (16,25%) | 13,60 (1,36%) | – |
| 16. | 23.12.2024 | 12,89 (16,25%) | 13,30 (1,33%) | – |
| 17. | 22.01.2025 | 12,71 (16,25%) | 14,10 (1,41%) | – |
| 18. | 21.02.2025 | 12,52 (16,25%) | 13,80 (1,38%) | – |
| 19. | 23.03.2025 | 12,34 (16,25%) | 14,10 (1,41%) | – |
| 20. | 22.04.2025 | 12,15 (16,25%) | 15,50 (1,55%) | – |
| 21. | 22.05.2025 | 11,94 (16,25%) | 14,60 (1,46%) | – |
| 22. | 21.06.2025 | 11,75 (16,25%) | 15,50 (1,55%) | – |
| 23. | 21.07.2025 | 11,54 (16,25%) | 15,20 (1,52%) | – |
| 24. | 20.08.2025 | 11,34 (16,25%) | 16,10 (1,61%) | – |
| 25. | 19.09.2025 | 11,12 (16,25%) | 15,90 (1,59%) | – |
| 26. | 19.10.2025 | 10,91 (16,25%) | 16,20 (1,62%) | – |
| 27. | 18.11.2025 | 10,69 (16,25%) | 17,00 (1,70%) | – |
| 28. | 18.12.2025 | 10,47 (16,25%) | 16,80 (1,68%) | – |
| 29. | 17.01.2026 | 10,24 (16,25%) | 17,60 (1,76%) | – |
| 30. | 16.02.2026 | 10,01 (16,25%) | 17,50 (1,75%) | – |
| 31. | 18.03.2026 | 9,77 (16,25%) | 17,90 (1,79%) | – |
| 32. | 17.04.2026 | 9,53 (16,25%) | 19,60 (1,96%) | – |
| 33. | 17.05.2026 | 9,27 (16,25%) | 18,60 (1,86%) | – |
| 34. | 16.06.2026 | 9,02 (16,25%) | 19,40 (1,94%) | – |
| 35. | 16.07.2026 | 8,77 (16,25%) | 19,40 (1,94%) | – |
| 36. | 15.08.2026 | 8,51 (16,25%) | 20,20 (2,02%) | – |
| 37. | 14.09.2026 | 8,24 (16,25%) | 20,10 (2,01%) | – |
| 38. | 14.10.2026 | 7,97 (16,25%) | 20,50 (2,05%) | – |
| 39. | 13.11.2026 | 7,69 (16,25%) | 21,30 (2,13%) | – |
| 40. | 13.12.2026 | 7,41 (16,25%) | 21,40 (2,14%) | – |
| 41. | 12.01.2027 | 7,12 (16,25%) | 22,10 (2,21%) | – |
| 42. | 11.02.2027 | 6,83 (16,25%) | 22,20 (2,22%) | – |
| 43. | 13.03.2027 | 6,53 (16,25%) | 22,70 (2,27%) | – |
| 44. | 12.04.2027 | 6,23 (16,25%) | 24,00 (2,40%) | – |
| 45. | 12.05.2027 | 5,91 (16,25%) | 23,60 (2,36%) | – |
| 46. | 11.06.2027 | 5,59 (16,25%) | 24,40 (2,44%) | – |
| 47. | 11.07.2027 | 5,27 (16,25%) | 24,60 (2,46%) | – |
| 48. | 10.08.2027 | 4,94 (16,25%) | 25,30 (2,53%) | – |
| 49. | 09.09.2027 | 4,60 (16,25%) | 25,60 (2,56%) | – |
| 50. | 09.10.2027 | 4,26 (16,25%) | 26,10 (2,61%) | – |
| 51. | 08.11.2027 | 3,91 (16,25%) | 26,80 (2,68%) | – |
| 52. | 08.12.2027 | 3,55 (16,25%) | 27,10 (2,71%) | – |
| 53. | 07.01.2028 | 3,19 (16,25%) | 27,80 (2,78%) | – |
| 54. | 06.02.2028 | 2,82 (16,25%) | 28,20 (2,82%) | – |
| 55. | 07.03.2028 | 2,44 (16,25%) | 28,80 (2,88%) | – |
| 56. | 06.04.2028 | 2,06 (16,25%) | 29,70 (2,97%) | – |
| 57. | 06.05.2028 | 1,66 (16,25%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 58. | 05.06.2028 | 1,26 (16,25%) | 30,60 (3,06%) | – |
| 59. | 05.07.2028 | 0,85 (16,25%) | 31,20 (3,12%) | – |
| 60. | 04.08.2028 | 0,44 (16,25%) | 32,60 (3,26%) | – |
