Лизинг-Трейд 001P-09 (RU000A106GB6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд 1P9 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-09 |
| ISIN: | RU000A106GB6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.06.2028 (1478 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,51 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 904,50 RUB (90,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 913,32 RUB (91,33%) |
| НКД: | 8,82 RUB |
| Доходность текущая: | 15,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,63% год. |
| Доходность номинальная: | 18,33% год. |
| Доходность простая: | 14,33% год. |
| Дюрация: | 896 дн. (2,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 749 дн. (2,05 лет) |
| Выпуклость: | 6,73 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,45 | 20,17% |
| 89,55 | 20,11% |
| 89,65 | 20,06% |
| 89,75 | 20,00% |
| 89,85 | 19,95% |
| 89,95 | 19,90% |
| 90,05 | 19,84% |
| 90,15 | 19,79% |
| 90,25 | 19,73% |
| 90,35 | 19,68% |
| 90,45 | 19,63% |
| 90,55 | 19,57% |
| 90,65 | 19,52% |
| 90,75 | 19,47% |
| 90,85 | 19,41% |
| 90,95 | 19,36% |
| 91,05 | 19,31% |
| 91,15 | 19,26% |
| 91,25 | 19,20% |
| 91,35 | 19,15% |
| 91,45 | 19,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.08.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 2. | 02.09.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 3. | 02.10.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 4. | 01.11.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 5. | 01.12.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 6. | 31.12.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 7. | 30.01.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 8. | 29.02.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 9. | 30.03.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 10. | 29.04.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 11. | 29.05.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 12. | 28.06.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 13. | 28.07.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 14. | 27.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 15. | 26.09.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 16. | 26.10.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 17. | 25.11.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 18. | 25.12.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 19. | 24.01.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 23.02.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 25.03.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 24.04.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 24.05.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 23.06.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 23.07.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 26. | 22.08.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 27. | 21.09.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 28. | 21.10.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 29. | 20.11.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 30. | 20.12.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 31. | 19.01.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 32. | 18.02.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 33. | 20.03.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 34. | 19.04.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 35. | 19.05.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 36. | 18.06.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 37. | 18.07.2026 | 11,51 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 38. | 17.08.2026 | 11,03 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 39. | 16.09.2026 | 10,55 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 40. | 16.10.2026 | 10,07 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 41. | 15.11.2026 | 9,59 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 42. | 15.12.2026 | 9,11 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 43. | 14.01.2027 | 8,63 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 44. | 13.02.2027 | 8,16 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 45. | 15.03.2027 | 7,68 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 46. | 14.04.2027 | 7,20 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 47. | 14.05.2027 | 6,72 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 48. | 13.06.2027 | 6,24 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 49. | 13.07.2027 | 5,76 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 50. | 12.08.2027 | 5,28 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 51. | 11.09.2027 | 4,81 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 52. | 11.10.2027 | 4,33 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 53. | 10.11.2027 | 3,85 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 54. | 10.12.2027 | 3,37 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 55. | 09.01.2028 | 2,89 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 56. | 08.02.2028 | 2,41 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 57. | 09.03.2028 | 1,93 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 58. | 08.04.2028 | 1,45 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 59. | 08.05.2028 | 0,98 (14,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 60. | 07.06.2028 | 0,50 (14,00%) | 43,20 (4,32%) | – |
