ДиректЛизинг БО 002Р-01 (RU000A106GY8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДрктЛиз2Р1 |
| Наименование полное: | ДиректЛизинг БО 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A106GY8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" (ИНН 7709673048) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.07.2027 (1155 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 812,50 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.07.2024 (63 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 28,36 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 789,99 RUB (97,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 799,03 RUB (98,34%) |
| НКД: | 9,04 RUB |
| Доходность текущая: | 14,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,94% год. |
| Доходность номинальная: | 15,96% год. |
| Доходность простая: | 8,38% год. |
| Дюрация: | 525 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 449 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 3,17 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,23 | 17,77% |
| 96,33 | 17,69% |
| 96,43 | 17,61% |
| 96,53 | 17,52% |
| 96,63 | 17,44% |
| 96,73 | 17,35% |
| 96,83 | 17,27% |
| 96,93 | 17,19% |
| 97,03 | 17,10% |
| 97,13 | 17,02% |
| 97,23 | 16,94% |
| 97,33 | 16,86% |
| 97,43 | 16,77% |
| 97,53 | 16,69% |
| 97,63 | 16,61% |
| 97,73 | 16,53% |
| 97,83 | 16,45% |
| 97,93 | 16,36% |
| 98,03 | 16,28% |
| 98,13 | 16,20% |
| 98,23 | 16,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.2023 | 34,90 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 2. | 04.01.2024 | 32,72 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 3. | 04.04.2024 | 30,54 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 4. | 04.07.2024 | 28,36 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 5. | 03.10.2024 | 26,18 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 6. | 02.01.2025 | 24,00 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 7. | 03.04.2025 | 21,82 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 8. | 03.07.2025 | 19,63 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 9. | 02.10.2025 | 17,45 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 10. | 01.01.2026 | 15,27 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 11. | 02.04.2026 | 13,09 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 12. | 02.07.2026 | 10,91 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 13. | 01.10.2026 | 8,73 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 14. | 31.12.2026 | 6,54 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 15. | 01.04.2027 | 4,36 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 16. | 01.07.2027 | 2,18 (14,00%) | 62,50 (6,25%) | – |
