Самокат БО-02 (RU000A109R50)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Самокат02 |
| Наименование полное: | Самокат БО-02 |
| ISIN: | RU000A109R50 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" (ИНН 9725029780) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.09.2027 (878 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 94 280 шт. (94 280 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.04.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.05.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 983,90 RUB (98,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,39 RUB (99,84%) |
| НКД: | 14,49 RUB |
| Доходность текущая: | 23,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,82% год. |
| Доходность номинальная: | 24,48% год. |
| Доходность простая: | 19,37% год. |
| Дюрация: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 449 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,75 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,39 | 27,65% |
| 97,49 | 27,56% |
| 97,59 | 27,48% |
| 97,69 | 27,40% |
| 97,79 | 27,31% |
| 97,89 | 27,23% |
| 97,99 | 27,15% |
| 98,09 | 27,07% |
| 98,19 | 26,99% |
| 98,29 | 26,91% |
| 98,39 | 26,82% |
| 98,49 | 26,74% |
| 98,59 | 26,66% |
| 98,69 | 26,58% |
| 98,79 | 26,50% |
| 98,89 | 26,42% |
| 98,99 | 26,34% |
| 99,09 | 26,26% |
| 99,19 | 26,18% |
| 99,29 | 26,10% |
| 99,39 | 26,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.11.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 07.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 06.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 05.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 07.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 06.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 06.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 05.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 05.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 04.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 03.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 03.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 02.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 02.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 01.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 31.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 02.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 01.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 01.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 31.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 30.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 30.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 29.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 28.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 25. | 28.10.2026 | 18,90 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 26. | 27.11.2026 | 17,34 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 27. | 27.12.2026 | 15,77 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 28. | 26.01.2027 | 14,20 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 29. | 25.02.2027 | 12,63 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 30. | 27.03.2027 | 11,06 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 31. | 26.04.2027 | 9,49 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 32. | 26.05.2027 | 7,92 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 33. | 25.06.2027 | 6,35 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 34. | 25.07.2027 | 4,78 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 35. | 24.08.2027 | 3,21 (23,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 36. | 23.09.2027 | 1,64 (23,00%) | 87,00 (8,70%) | – |
