Ростелеком ПАО 001P-13R (RU000A10A3R1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP13R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-13R |
| ISIN: | RU000A10A3R1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.11.2025 (167 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.05.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,50 RUB (102,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,58 RUB (103,46%) |
| НКД: | 10,08 RUB |
| Доходность текущая: | 22,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,34% год. |
| Доходность номинальная: | 17,20% год. |
| Доходность простая: | 16,65% год. |
| Дюрация: | 159 дн. (0,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 134 дн. (0,37 лет) |
| Выпуклость: | 0,45 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,45 | 21,01% |
| 101,55 | 20,73% |
| 101,65 | 20,46% |
| 101,75 | 20,20% |
| 101,85 | 19,93% |
| 101,95 | 19,66% |
| 102,05 | 19,39% |
| 102,15 | 19,13% |
| 102,25 | 18,86% |
| 102,35 | 18,60% |
| 102,45 | 18,34% |
| 102,55 | 18,07% |
| 102,65 | 17,81% |
| 102,75 | 17,55% |
| 102,85 | 17,29% |
| 102,95 | 17,03% |
| 103,05 | 16,78% |
| 103,15 | 16,52% |
| 103,25 | 16,26% |
| 103,35 | 16,01% |
| 103,45 | 15,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 18.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 17.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 19.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 18.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 18.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 17.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 17.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 16.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 15.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 15.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 14.11.2025 | 18,90 (23,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
