Ростелеком ПАО 001P-13R (RU000A10A3R1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP13R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-13R |
| ISIN: | RU000A10A3R1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.11.2025 (163 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.05.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,80 RUB (102,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 035,14 RUB (103,51%) |
| НКД: | 11,34 RUB |
| Доходность текущая: | 22,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,70% год. |
| Доходность номинальная: | 17,52% год. |
| Доходность простая: | 16,93% год. |
| Дюрация: | 155 дн. (0,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 131 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: | 0,43 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,38 | 21,45% |
| 101,48 | 21,17% |
| 101,58 | 20,89% |
| 101,68 | 20,61% |
| 101,78 | 20,34% |
| 101,88 | 20,06% |
| 101,98 | 19,79% |
| 102,08 | 19,51% |
| 102,18 | 19,24% |
| 102,28 | 18,97% |
| 102,38 | 18,70% |
| 102,48 | 18,43% |
| 102,58 | 18,16% |
| 102,68 | 17,89% |
| 102,78 | 17,63% |
| 102,88 | 17,36% |
| 102,98 | 17,10% |
| 103,08 | 16,83% |
| 103,18 | 16,57% |
| 103,28 | 16,31% |
| 103,38 | 16,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 18.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 17.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 19.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 18.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 18.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 17.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 17.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 16.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 15.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 15.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 14.11.2025 | 18,90 (23,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
