| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт2P13 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 002P-13 |
| ISIN: |
RU000A105ZC6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.03.2033 (3089 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.09.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.03.2025 (177 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
29,92 CNY (6,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
17.03.2025 (177 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 015,00 CNY (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 016,15 CNY (101,61%) |
| НКД: |
1,15 CNY |
| Доходность текущая: |
5,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,73% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,85% год. |
| Доходность номинальная: |
5,73% год. |
| Доходность простая: |
5,73% год. |
| Дюрация: |
2 470 дн. (6,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 334 дн. (6,39 лет) |
| Выпуклость: |
52,96 |
| PVBP: |
-0,62 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
2,81% год. |
| Доходность номинальная: |
2,79% год. |
| Доходность простая: |
2,79% год. |
| Дюрация: |
177 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
172 дн. (0,47 лет) |
| Выпуклость: |
0,68 |
| PVBP: |
-0,05 |
