Полюс ПБО-04 (RU000A108L81)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Полюс Б1P4 |
| Наименование полное: | Полюс ПБО-04 |
| ISIN: | RU000A108L81 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.05.2029 (1691 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (150 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,51 USD (6,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 88,82 USD (88,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 122,19 USD (122,19%) |
| НКД: | 33,37 USD |
| Доходность текущая: | 6,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1,34% год. |
| Доходность номинальная: | 1,34% год. |
| Доходность простая: | 1,22% год. |
| Дюрация: | 1 495 дн. (4,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 475 дн. (4,04 лет) |
| Выпуклость: | 21,67 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,82 | 1,55% |
| 87,92 | 1,53% |
| 88,02 | 1,51% |
| 88,12 | 1,49% |
| 88,22 | 1,47% |
| 88,32 | 1,45% |
| 88,42 | 1,42% |
| 88,52 | 1,40% |
| 88,62 | 1,38% |
| 88,72 | 1,36% |
| 88,82 | 1,34% |
| 88,92 | 1,32% |
| 89,02 | 1,30% |
| 89,12 | 1,28% |
| 89,22 | 1,26% |
| 89,32 | 1,24% |
| 89,42 | 1,22% |
| 89,52 | 1,20% |
| 89,62 | 1,18% |
| 89,72 | 1,16% |
| 89,82 | 1,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.07.2024 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 2. | 03.08.2024 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 3. | 02.09.2024 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 4. | 02.10.2024 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 5. | 01.11.2024 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 6. | 01.12.2024 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 7. | 31.12.2024 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 8. | 30.01.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 9. | 01.03.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 10. | 31.03.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 11. | 30.04.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 12. | 30.05.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 13. | 29.06.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 14. | 29.07.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 15. | 28.08.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 16. | 27.09.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 17. | 27.10.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 18. | 26.11.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 19. | 26.12.2025 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 20. | 25.01.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 21. | 24.02.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 22. | 26.03.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 23. | 25.04.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 24. | 25.05.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 25. | 24.06.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 26. | 24.07.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 27. | 23.08.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 28. | 22.09.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 29. | 22.10.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 30. | 21.11.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 31. | 21.12.2026 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 32. | 20.01.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 33. | 19.02.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 34. | 21.03.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 35. | 20.04.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 36. | 20.05.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 37. | 19.06.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 38. | 19.07.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 39. | 18.08.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 40. | 17.09.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 41. | 17.10.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 42. | 16.11.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 43. | 16.12.2027 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 44. | 15.01.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 45. | 14.02.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 46. | 15.03.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 47. | 14.04.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 48. | 14.05.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 49. | 13.06.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 50. | 13.07.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 51. | 12.08.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 52. | 11.09.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 53. | 11.10.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 54. | 10.11.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 55. | 10.12.2028 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 56. | 09.01.2029 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 57. | 08.02.2029 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 58. | 10.03.2029 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 59. | 09.04.2029 | 0,51 (6,20%) | – | – |
| 60. | 09.05.2029 | 0,51 (6,20%) | 100,00 (100,00%) | – |
