ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 (RU000A108EE1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26246 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 |
| ISIN: | RU000A108EE1 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.03.2036 (4190 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 000 шт. (750 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 133 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 43,73 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 803,25 RUB (80,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 846,32 RUB (84,63%) |
| НКД: | 43,07 RUB |
| Доходность текущая: | 14,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,37% год. |
| Доходность номинальная: | 15,45% год. |
| Доходность простая: | 16,20% год. |
| Дюрация: | 2 063 дн. (5,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 773 дн. (4,86 лет) |
| Выпуклость: | 40,20 |
| PVBP: | -0,39 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 79,33 | 16,61% |
| 79,43 | 16,59% |
| 79,53 | 16,56% |
| 79,63 | 16,54% |
| 79,73 | 16,51% |
| 79,83 | 16,49% |
| 79,93 | 16,46% |
| 80,03 | 16,44% |
| 80,13 | 16,42% |
| 80,23 | 16,39% |
| 80,33 | 16,37% |
| 80,43 | 16,34% |
| 80,53 | 16,32% |
| 80,63 | 16,29% |
| 80,73 | 16,27% |
| 80,83 | 16,25% |
| 80,93 | 16,22% |
| 81,03 | 16,20% |
| 81,13 | 16,17% |
| 81,23 | 16,15% |
| 81,33 | 16,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.09.2024 | 43,73 (12,00%) | – | – |
| 2. | 26.03.2025 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 3. | 24.09.2025 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 4. | 25.03.2026 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 5. | 23.09.2026 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 6. | 24.03.2027 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 7. | 22.09.2027 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 8. | 22.03.2028 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 9. | 20.09.2028 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 10. | 21.03.2029 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 11. | 19.09.2029 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 12. | 20.03.2030 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 13. | 18.09.2030 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 14. | 19.03.2031 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 15. | 17.09.2031 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 16. | 17.03.2032 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 17. | 15.09.2032 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 18. | 16.03.2033 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 19. | 14.09.2033 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 20. | 15.03.2034 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 21. | 13.09.2034 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 22. | 14.03.2035 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 23. | 12.09.2035 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 24. | 12.03.2036 | 59,84 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
