СберИОС 001Р-638R 5Г AC MOEXFN (RU000A1093K4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС638 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-638R 5Г AC MOEXFN |
| ISIN: | RU000A1093K4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.08.2029 (1798 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 47 401 шт. (47 401 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.08.2024 (37 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.03.2025 (167 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 204 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 890,00 RUB (89,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 890,01 RUB (89,00%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,41% год. |
| Доходность номинальная: | 2,39% год. |
| Доходность простая: | 2,52% год. |
| Дюрация: | 1 797 дн. (4,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 755 дн. (4,81 лет) |
| Выпуклость: | 27,82 |
| PVBP: | -0,42 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,00 | 2,64% |
| 88,10 | 2,62% |
| 88,20 | 2,59% |
| 88,30 | 2,57% |
| 88,40 | 2,55% |
| 88,50 | 2,52% |
| 88,60 | 2,50% |
| 88,70 | 2,48% |
| 88,80 | 2,45% |
| 88,90 | 2,43% |
| 89,00 | 2,41% |
| 89,10 | 2,38% |
| 89,20 | 2,36% |
| 89,30 | 2,34% |
| 89,40 | 2,31% |
| 89,50 | 2,29% |
| 89,60 | 2,27% |
| 89,70 | 2,24% |
| 89,80 | 2,22% |
| 89,90 | 2,20% |
| 90,00 | 2,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 04.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 05.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 04.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 04.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 04.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 04.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 03.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 05.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 05.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 04.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 06.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 03.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 05.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 04.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 03.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 04.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 04.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 05.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 05.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 04.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 04.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 05.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 02.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 05.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 04.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 05.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 04.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 03.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 05.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 03.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 04.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 06.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 04.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 05.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 02.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 05.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 04.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 04.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 05.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 03.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 05.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 02.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 07.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 04.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 04.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 04.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 05.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 03.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 24.08.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
