| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС664 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-664R 3Y1M ОФЗ |
| ISIN: |
RU000A10A6X2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.12.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.01.2028 (1001 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
443 868 шт. (443 868 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.12.2024 (123 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.12.2025 (242 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 203,70 RUB (120,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 203,73 RUB (120,37%) |
| НКД: |
0,03 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-7,42% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-6,53% год. |
| Доходность номинальная: |
-6,69% год. |
| Доходность простая: |
-6,16% год. |
| Дюрация: |
1 001 дн. (2,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 071 дн. (2,93 лет) |
| Выпуклость: |
11,75 |
| PVBP: |
-0,35 |
