МФК Быстроденьги 002Р-07 (RU000A1099P0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньг-2P7 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги 002Р-07 |
| ISIN: | RU000A1099P0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.02.2028 (1230 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.09.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.10.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,93 RUB (24,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.08.2025 (330 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,20 RUB (100,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,53 RUB (100,25%) |
| НКД: | 1,33 RUB |
| Доходность текущая: | 24,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,23% год. |
| Доходность номинальная: | 25,66% год. |
| Доходность простая: | 24,11% год. |
| Дюрация: | 822 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 641 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 5,19 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,75% год. |
| Доходность номинальная: | 24,42% год. |
| Доходность простая: | 23,91% год. |
| Дюрация: | 300 дн. (0,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 236 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: | 0,96 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,12 | 28,80% | 28,30% |
| 99,22 | 28,75% | 28,15% |
| 99,32 | 28,69% | 27,99% |
| 99,42 | 28,63% | 27,83% |
| 99,52 | 28,57% | 27,68% |
| 99,62 | 28,52% | 27,52% |
| 99,72 | 28,46% | 27,37% |
| 99,82 | 28,40% | 27,21% |
| 99,92 | 28,34% | 27,06% |
| 100,02 | 28,29% | 26,90% |
| 100,12 | 28,23% | 26,75% |
| 100,22 | 28,17% | 26,59% |
| 100,32 | 28,12% | 26,44% |
| 100,42 | 28,06% | 26,29% |
| 100,52 | 28,00% | 26,13% |
| 100,62 | 27,95% | 25,98% |
| 100,72 | 27,89% | 25,83% |
| 100,82 | 27,84% | 25,68% |
| 100,92 | 27,78% | 25,53% |
| 101,02 | 27,72% | 25,37% |
| 101,12 | 27,67% | 25,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.09.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 2. | 21.10.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 3. | 20.11.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 4. | 20.12.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 5. | 19.01.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 6. | 18.02.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 7. | 20.03.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 8. | 19.04.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 9. | 19.05.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 10. | 18.06.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 11. | 18.07.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 12. | 17.08.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 13. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 07.08.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 06.10.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 39. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 05.12.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 41. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 03.02.2028 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
