СберИОС 001Р-622R 5Г AC SBER (RU000A108E64)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС622 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-622R 5Г AC SBER |
| ISIN: | RU000A108E64 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.06.2029 (1724 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 117 950 шт. (1 117 950 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.05.2024 (115 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.12.2024 (89 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 204 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 819,00 RUB (81,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 819,03 RUB (81,90%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,33% год. |
| Доходность номинальная: | 4,26% год. |
| Доходность простая: | 4,69% год. |
| Дюрация: | 1 723 дн. (4,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 652 дн. (4,53 лет) |
| Выпуклость: | 24,82 |
| PVBP: | -0,36 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 80,90 | 4,60% |
| 81,00 | 4,58% |
| 81,10 | 4,55% |
| 81,20 | 4,52% |
| 81,30 | 4,49% |
| 81,40 | 4,47% |
| 81,50 | 4,44% |
| 81,60 | 4,41% |
| 81,70 | 4,39% |
| 81,80 | 4,36% |
| 81,90 | 4,33% |
| 82,00 | 4,30% |
| 82,10 | 4,28% |
| 82,20 | 4,25% |
| 82,30 | 4,22% |
| 82,40 | 4,20% |
| 82,50 | 4,17% |
| 82,60 | 4,14% |
| 82,70 | 4,12% |
| 82,80 | 4,09% |
| 82,90 | 4,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.12.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 29.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 18.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 21.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 18.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 20.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 18.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 18.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 18.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 18.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 17.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 18.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 19.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 27.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 18.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 20.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 18.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 17.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 18.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 18.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 19.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 18.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 18.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 26.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 18.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 19.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 16.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 20.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 18.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 19.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 18.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 19.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 18.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 17.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 26.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 18.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 20.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 18.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 22.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 16.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 19.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 18.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 18.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 19.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 17.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 19.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 26.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 16.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 21.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 18.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 21.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 11.06.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
