| Общая информация |
| Наименование: |
Магнит5P03 |
| Наименование полное: |
Магнит ПАО БО-005Р-03 |
| ISIN: |
RU000A10B0A2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
05.03.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.08.2026 (486 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
84 800 000 шт. (84 800 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.04.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.05.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
18,90 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
04.05.2025 (6 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,50 RUB (100,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 018,25 RUB (101,83%) |
| НКД: |
15,75 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,19% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,24% год. |
| Доходность номинальная: |
23,15% год. |
| Доходность простая: |
22,35% год. |
| Дюрация: |
417 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
333 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: |
1,65 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
3,96% год. |
| Доходность номинальная: |
3,90% год. |
| Доходность простая: |
3,88% год. |
| Дюрация: |
6 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
6 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: |
0,02 |
| PVBP: |
0,00 |
