ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P21 (RU000A105898)

Общая информация
Наименование: ИАДОМ 1P21
Наименование полное: ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P21
ISIN: RU000A105898
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 22.09.2022
Дата оферты: –
Дата погашения: 28.07.2032 (2996 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 757,48 RUB
Объем эмиссии: 2 317 051 шт. (2 317 051 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.04.2024 (17 дн.)
Дата выплаты купона: 28.07.2024 (74 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 15,49 RUB (8,20%)
Дата последнего известного купона: 28.07.2024 (74 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 705,67 RUB (93,16%)
Полная цена (с учетом НКД): 708,56 RUB (93,54%)
НКД: 2,89 RUB
Доходность текущая: 8,80% год.
Доходность текущая модифицированная: 9,64% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 9,71% год.
Доходность номинальная: 9,38% год.
Доходность простая: 9,63% год.
Дюрация: 2 170 дн. (5,94 лет)
Дюрация модифицированная: 1 978 дн. (5,42 лет)
Выпуклость: 40,84
PVBP: -0,37
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 53,60% год.
Доходность номинальная: 45,30% год.
Доходность простая: 44,84% год.
Дюрация: 74 дн. (0,20 лет)
Дюрация модифицированная: 48 дн. (0,13 лет)
Выпуклость: 0,10
PVBP: -0,01
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
92,16 9,91% 61,96%
92,26 9,89% 61,10%
92,36 9,87% 60,24%
92,46 9,85% 59,39%
92,56 9,83% 58,55%
92,66 9,81% 57,71%
92,76 9,79% 56,88%
92,86 9,77% 56,05%
92,96 9,75% 55,23%
93,06 9,73% 54,41%
93,16 9,71% 53,60%
93,26 9,69% 52,79%
93,36 9,67% 51,99%
93,46 9,65% 51,19%
93,56 9,63% 50,40%
93,66 9,61% 49,61%
93,76 9,60% 48,83%
93,86 9,58% 48,05%
93,96 9,56% 47,28%
94,06 9,54% 46,51%
94,16 9,52% 45,75%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.01.2023 28,76 (8,20%) 70,30 (7,03%) –
2. 28.04.2023 18,80 (8,20%) 38,22 (3,82%) –
3. 28.07.2023 18,23 (8,20%) 41,37 (4,14%) –
4. 28.10.2023 17,57 (8,20%) 47,80 (4,78%) –
5. 28.01.2024 16,58 (8,20%) 25,13 (2,51%) –
6. 28.04.2024 15,89 (8,20%) 19,70 (1,97%) –
7. 28.07.2024 15,49 (8,20%) 0,00 (0,00%) –
8. 28.10.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
9. 28.01.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
10. 28.04.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
11. 28.07.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
12. 28.10.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
13. 28.01.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
14. 28.04.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
15. 28.07.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
16. 28.10.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
17. 28.01.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
18. 28.04.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
19. 28.07.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
20. 28.10.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
21. 28.01.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
22. 28.04.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
23. 28.07.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
24. 28.10.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
25. 28.01.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
26. 28.04.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
27. 28.07.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
28. 28.10.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
29. 28.01.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
30. 28.04.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
31. 28.07.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
32. 28.10.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
33. 28.01.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
34. 28.04.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
35. 28.07.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
36. 28.10.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
37. 28.01.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
38. 28.04.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
39. 28.07.2032 не определен 757,48 (75,75%) –
Другие выпуски облигаций