Общая информация |
Наименование: |
СберИОС285 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-285R ТАТН_prt 5Г |
ISIN: |
RU000A101VL5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.07.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.07.2025 (427 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
982 068 шт. (982 068 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.07.2020 (1405 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.07.2025 (427 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
940,00 RUB (94,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
940,38 RUB (94,04%) |
НКД: |
0,38 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,14% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,44% год. |
Доходность номинальная: |
5,33% год. |
Доходность простая: |
5,46% год. |
Дюрация: |
427 дн. (1,17 лет) |
Дюрация модифицированная: |
405 дн. (1,11 лет) |
Выпуклость: |
2,28 |
PVBP: |
-0,10 |