Вымпел-Коммуникации 003Р-04 (RU000A106TV7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВымпелК3Р4 |
| Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 003Р-04 |
| ISIN: | RU000A106TV7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.03.2029 (1759 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (64 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 20,00 RUB (8,02%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 890,10 RUB (89,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 896,25 RUB (89,63%) |
| НКД: | 6,15 RUB |
| Доходность текущая: | 9,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,44% год. |
| Доходность номинальная: | 10,98% год. |
| Доходность простая: | 11,49% год. |
| Дюрация: | 1 446 дн. (3,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 297 дн. (3,55 лет) |
| Выпуклость: | 17,52 |
| PVBP: | -0,31 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,01 | 11,76% |
| 88,11 | 11,73% |
| 88,21 | 11,70% |
| 88,31 | 11,66% |
| 88,41 | 11,63% |
| 88,51 | 11,60% |
| 88,61 | 11,57% |
| 88,71 | 11,54% |
| 88,81 | 11,51% |
| 88,91 | 11,48% |
| 89,01 | 11,44% |
| 89,11 | 11,41% |
| 89,21 | 11,38% |
| 89,31 | 11,35% |
| 89,41 | 11,32% |
| 89,51 | 11,29% |
| 89,61 | 11,26% |
| 89,71 | 11,23% |
| 89,81 | 11,19% |
| 89,91 | 11,16% |
| 90,01 | 11,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2023 | 10,55 (8,02%) | – | – |
| 2. | 18.01.2024 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 3. | 18.04.2024 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 4. | 18.07.2024 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 5. | 17.10.2024 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 6. | 16.01.2025 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 7. | 17.04.2025 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 8. | 17.07.2025 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 9. | 16.10.2025 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 10. | 15.01.2026 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 11. | 16.04.2026 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 12. | 16.07.2026 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 13. | 15.10.2026 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 14. | 14.01.2027 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 15. | 15.04.2027 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 16. | 15.07.2027 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 17. | 14.10.2027 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 18. | 13.01.2028 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 19. | 13.04.2028 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 20. | 13.07.2028 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 21. | 12.10.2028 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 22. | 11.01.2029 | 20,00 (8,02%) | – | – |
| 23. | 09.03.2029 | 12,52 (8,02%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
