| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКап1P11 |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО БО-001Р-11 |
| ISIN: |
RU000A10B7E9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
31.03.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.03.2026 (332 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
15 000 шт. (1 500 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.03.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.04.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
739,73 CNY (9,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
101 432,50 CNY (101,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
102 147,57 CNY (102,15%) |
| НКД: |
715,07 CNY |
| Доходность текущая: |
8,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,30% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,59% год. |
| Доходность номинальная: |
7,38% год. |
| Доходность простая: |
7,24% год. |
| Дюрация: |
318 дн. (0,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
296 дн. (0,81 лет) |
| Выпуклость: |
1,43 |
| PVBP: |
-8,20 |
