| Общая информация |
| Наименование: |
ИнвОбл11 |
| Наименование полное: |
Инвестиционные облигации 11 |
| ISIN: |
RU000A109QT1 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" (ИНН 9703149829) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
02.11.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.10.2026 (522 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.11.2024 (177 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.10.2025 (157 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
334 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,09 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
719,40 RUB (71,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
719,45 RUB (71,95%) |
| НКД: |
0,05 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,63% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,91% год. |
| Доходность номинальная: |
23,71% год. |
| Доходность простая: |
27,29% год. |
| Дюрация: |
522 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
415 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: |
2,19 |
| PVBP: |
-0,08 |
