РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P1 (RU000A10ANT1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РДВ ТЕХ 01 |
| Наименование полное: | РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P1 |
| ISIN: | RU000A10ANT1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РДВ Технолоджи" (ИНН 9721088350) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.01.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.07.2029 (1550 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.05.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 7 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 77,29 RUB (31,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.01.2026 (276 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,00 RUB (99,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 072,59 RUB (107,26%) |
| НКД: | 75,59 RUB |
| Доходность текущая: | 31,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 31,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 77,15% год. |
| Доходность номинальная: | 61,47% год. |
| Доходность простая: | 56,92% год. |
| Дюрация: | 579 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 327 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,86 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 77,45% год. |
| Доходность номинальная: | 61,67% год. |
| Доходность простая: | 57,14% год. |
| Дюрация: | 223 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 126 дн. (0,34 лет) |
| Выпуклость: | 0,33 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,70 | 78,20% | 80,20% |
| 98,80 | 78,10% | 79,92% |
| 98,90 | 77,99% | 79,64% |
| 99,00 | 77,88% | 79,37% |
| 99,10 | 77,78% | 79,09% |
| 99,20 | 77,67% | 78,82% |
| 99,30 | 77,57% | 78,54% |
| 99,40 | 77,46% | 78,27% |
| 99,50 | 77,36% | 78,00% |
| 99,60 | 77,25% | 77,72% |
| 99,70 | 77,15% | 77,45% |
| 99,80 | 77,04% | 77,18% |
| 99,90 | 76,94% | 76,91% |
| 100,00 | 76,84% | 76,64% |
| 100,10 | 76,73% | 76,37% |
| 100,20 | 76,63% | 76,11% |
| 100,30 | 76,53% | 75,84% |
| 100,40 | 76,42% | 75,57% |
| 100,50 | 76,32% | 75,31% |
| 100,60 | 76,22% | 75,04% |
| 100,70 | 76,12% | 74,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.04.2025 | 77,29 (31,00%) | – | – |
| 2. | 01.05.2025 | 77,29 (31,00%) | – | – |
| 3. | 24.07.2025 | 77,29 (31,00%) | – | – |
| 4. | 31.07.2025 | 77,29 (31,00%) | – | – |
| 5. | 23.10.2025 | 76,04 (30,50%) | – | – |
| 6. | 30.10.2025 | 76,04 (30,50%) | – | – |
| 7. | 22.01.2026 | 76,04 (30,50%) | – | – |
| 8. | 29.01.2026 | 76,04 (30,50%) | – | – |
| 9. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 30.04.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 30.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 29.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 20.04.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 20.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 27.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 19.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 18.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 19.04.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 19.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 26.07.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
