РЖД БО 001P-40R (RU000A10B115)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-40R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-40R |
| ISIN: | RU000A10B115 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.01.2035 (3548 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.04.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.05.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,51 RUB (17,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.05.2030 (1838 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,40 RUB (103,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,52 RUB (104,35%) |
| НКД: | 11,12 RUB |
| Доходность текущая: | 17,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,35% год. |
| Доходность номинальная: | 17,20% год. |
| Доходность простая: | 16,59% год. |
| Дюрация: | 1 726 дн. (4,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 459 дн. (4,00 лет) |
| Выпуклость: | 27,48 |
| PVBP: | -0,40 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,02% год. |
| Доходность номинальная: | 16,92% год. |
| Доходность простая: | 16,29% год. |
| Дюрация: | 1 228 дн. (3,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 041 дн. (2,85 лет) |
| Выпуклость: | 12,85 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 102,24 | 18,59% | 18,36% |
| 102,34 | 18,56% | 18,33% |
| 102,44 | 18,54% | 18,29% |
| 102,54 | 18,51% | 18,26% |
| 102,64 | 18,49% | 18,23% |
| 102,74 | 18,47% | 18,19% |
| 102,84 | 18,44% | 18,16% |
| 102,94 | 18,42% | 18,12% |
| 103,04 | 18,39% | 18,09% |
| 103,14 | 18,37% | 18,06% |
| 103,24 | 18,35% | 18,02% |
| 103,34 | 18,32% | 17,99% |
| 103,44 | 18,30% | 17,96% |
| 103,54 | 18,27% | 17,92% |
| 103,64 | 18,25% | 17,89% |
| 103,74 | 18,23% | 17,86% |
| 103,84 | 18,20% | 17,82% |
| 103,94 | 18,18% | 17,79% |
| 104,04 | 18,16% | 17,76% |
| 104,14 | 18,13% | 17,72% |
| 104,24 | 18,11% | 17,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 2. | 06.05.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 3. | 05.06.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 4. | 05.07.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 5. | 04.08.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 6. | 03.09.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 7. | 03.10.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 8. | 02.11.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 9. | 02.12.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 10. | 01.01.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 11. | 31.01.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 12. | 02.03.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 13. | 01.04.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 14. | 01.05.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 15. | 31.05.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 16. | 30.06.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 17. | 30.07.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 18. | 29.08.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 19. | 28.09.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 20. | 28.10.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 21. | 27.11.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 22. | 27.12.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 23. | 26.01.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 24. | 25.02.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 25. | 27.03.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 26. | 26.04.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 27. | 26.05.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 28. | 25.06.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 29. | 25.07.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 30. | 24.08.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 31. | 23.09.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 32. | 23.10.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 33. | 22.11.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 34. | 22.12.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 35. | 21.01.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 36. | 20.02.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 37. | 21.03.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 38. | 20.04.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 39. | 20.05.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 40. | 19.06.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 41. | 19.07.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 42. | 18.08.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 43. | 17.09.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 44. | 17.10.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 45. | 16.11.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 46. | 16.12.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 47. | 15.01.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 48. | 14.02.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 49. | 16.03.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 50. | 15.04.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 51. | 15.05.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 52. | 14.06.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 53. | 14.07.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 54. | 13.08.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 55. | 12.09.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 56. | 12.10.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 57. | 11.11.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 58. | 11.12.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 59. | 10.01.2030 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 60. | 09.02.2030 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 61. | 11.03.2030 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 62. | 10.04.2030 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 63. | 10.05.2030 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 64. | 09.06.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 09.07.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 08.08.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 07.09.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 07.10.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 06.11.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 06.12.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 05.01.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 04.02.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 06.03.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 05.04.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 05.05.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 04.06.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 04.07.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 03.08.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 02.09.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 02.10.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 01.11.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 01.12.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 31.12.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 30.01.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 29.02.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 30.03.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 29.04.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 29.05.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 28.06.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 28.07.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 27.08.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 25.11.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 25.12.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 24.01.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 23.02.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 25.03.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 24.04.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 24.05.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 23.06.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 23.07.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 22.08.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 21.09.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 21.10.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 20.11.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 20.12.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 19.01.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 18.02.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 20.03.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 19.04.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 19.05.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 18.06.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 18.07.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 17.08.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 16.09.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 16.10.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 15.11.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 15.12.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 14.01.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
