Ростелеком ПАО 001P-16R (RU000A10BG13)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP16R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-16R |
| ISIN: | RU000A10BG13 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.04.2027 (714 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,51 RUB (17,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,50 RUB (99,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,88 RUB (100,19%) |
| НКД: | 3,38 RUB |
| Доходность текущая: | 17,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,23% год. |
| Доходность номинальная: | 17,98% год. |
| Доходность простая: | 17,67% год. |
| Дюрация: | 607 дн. (1,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 509 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,33 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,85 | 19,95% |
| 98,95 | 19,88% |
| 99,05 | 19,81% |
| 99,15 | 19,73% |
| 99,25 | 19,66% |
| 99,35 | 19,59% |
| 99,45 | 19,52% |
| 99,55 | 19,44% |
| 99,65 | 19,37% |
| 99,75 | 19,30% |
| 99,85 | 19,23% |
| 99,95 | 19,16% |
| 100,05 | 19,09% |
| 100,15 | 19,01% |
| 100,25 | 18,94% |
| 100,35 | 18,87% |
| 100,45 | 18,80% |
| 100,55 | 18,73% |
| 100,65 | 18,66% |
| 100,75 | 18,59% |
| 100,85 | 18,52% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 2. | 21.06.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 3. | 21.07.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 4. | 20.08.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 5. | 19.09.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 6. | 19.10.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 7. | 18.11.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 8. | 18.12.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 9. | 17.01.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 10. | 16.02.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 11. | 18.03.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 12. | 17.04.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 13. | 17.05.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 14. | 16.06.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 15. | 16.07.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 16. | 15.08.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 17. | 14.09.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 18. | 14.10.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 19. | 13.11.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 20. | 13.12.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 21. | 12.01.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 22. | 11.02.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 23. | 13.03.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 24. | 12.04.2027 | 14,51 (17,65%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
