РусГидро БО-002Р-05 (RU000A10AEB8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р05 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-05 |
| ISIN: | RU000A10AEB8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.12.2026 (590 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 500 000 шт. (20 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,52 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,10 RUB (101,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,26 RUB (102,03%) |
| НКД: | 7,16 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,25% год. |
| Доходность номинальная: | 23,16% год. |
| Доходность простая: | 22,44% год. |
| Дюрация: | 493 дн. (1,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 394 дн. (1,08 лет) |
| Выпуклость: | 2,17 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,31 | 26,16% |
| 100,41 | 26,07% |
| 100,51 | 25,98% |
| 100,61 | 25,89% |
| 100,71 | 25,80% |
| 100,81 | 25,70% |
| 100,91 | 25,61% |
| 101,01 | 25,52% |
| 101,11 | 25,43% |
| 101,21 | 25,34% |
| 101,31 | 25,25% |
| 101,41 | 25,16% |
| 101,51 | 25,07% |
| 101,61 | 24,98% |
| 101,71 | 24,89% |
| 101,81 | 24,80% |
| 101,91 | 24,71% |
| 102,01 | 24,62% |
| 102,11 | 24,53% |
| 102,21 | 24,44% |
| 102,31 | 24,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.01.2025 | 19,52 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.02.2025 | 19,52 (0,00%) | – | – |
| 3. | 19.03.2025 | 19,52 (0,00%) | – | – |
| 4. | 18.04.2025 | 19,52 (0,00%) | – | – |
| 5. | 18.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 17.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 14.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 12.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 09.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
