Общая информация |
Наименование: |
СберИОС632 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-632R 3Г TW IMOEX |
ISIN: |
RU000A108WH6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.07.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
30.07.2027 (1042 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
13 909 шт. (13 909 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.07.2024 (53 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.07.2025 (312 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
902,00 RUB (90,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
902,01 RUB (90,20%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,44% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
3,69% год. |
Доходность номинальная: |
3,64% год. |
Доходность простая: |
3,82% год. |
Дюрация: |
1 042 дн. (2,85 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 005 дн. (2,75 лет) |
Выпуклость: |
10,23 |
PVBP: |
-0,24 |