Общая информация |
Наименование: |
ИнвОбл08 |
Наименование полное: |
Инвестиционные облигации 08 |
ISIN: |
RU000A108TE9 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" (ИНН 9703149829) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.08.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.10.2027 (1105 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.08.2024 (37 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.10.2024 (10 дн.) |
Длительность текущего купона: |
47 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,01 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
770,80 RUB (77,08%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
770,81 RUB (77,08%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,58% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,99% год. |
Доходность номинальная: |
8,70% год. |
Доходность простая: |
9,83% год. |
Дюрация: |
1 105 дн. (3,03 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 014 дн. (2,78 лет) |
Выпуклость: |
10,26 |
PVBP: |
-0,21 |