| Общая информация |
| Наименование: |
Интерскол3 |
| Наименование полное: |
Интерскол КЛС БО-03 |
| ISIN: |
RU000A10ATB6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" (ИНН 7709971326) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
05.02.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.11.2025 (188 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
550 000 шт. (550 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.04.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.05.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
24,25 RUB (29,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 004,60 RUB (100,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 023,19 RUB (102,32%) |
| НКД: |
18,59 RUB |
| Доходность текущая: |
29,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
28,47% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
31,29% год. |
| Доходность номинальная: |
28,17% год. |
| Доходность простая: |
15,51% год. |
| Дюрация: |
102 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
77 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: |
0,22 |
| PVBP: |
-0,02 |
