ВЭБ.РФ ПБО-002Р-48 (RU000A10ACF3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБ2Р-48 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-48 |
| ISIN: | RU000A10ACF3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.12.2026 (589 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,26 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,20 RUB (100,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,77 RUB (100,88%) |
| НКД: | 7,57 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,96% год. |
| Доходность номинальная: | 23,76% год. |
| Доходность простая: | 23,12% год. |
| Дюрация: | 493 дн. (1,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 391 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: | 2,14 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,12 | 26,90% |
| 99,22 | 26,80% |
| 99,32 | 26,71% |
| 99,42 | 26,61% |
| 99,52 | 26,52% |
| 99,62 | 26,43% |
| 99,72 | 26,33% |
| 99,82 | 26,24% |
| 99,92 | 26,15% |
| 100,02 | 26,06% |
| 100,12 | 25,96% |
| 100,22 | 25,87% |
| 100,32 | 25,78% |
| 100,42 | 25,69% |
| 100,52 | 25,59% |
| 100,62 | 25,50% |
| 100,72 | 25,41% |
| 100,82 | 25,32% |
| 100,92 | 25,23% |
| 101,02 | 25,14% |
| 101,12 | 25,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.01.2025 | 18,86 (0,00%) | – | – |
| 2. | 16.02.2025 | 18,65 (0,00%) | – | – |
| 3. | 18.03.2025 | 18,99 (0,00%) | – | – |
| 4. | 17.04.2025 | 19,26 (0,00%) | – | – |
| 5. | 17.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 16.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 16.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 14.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 13.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 12.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 11.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 08.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
