ИПС БО-01 (RU000A10B4H9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИПС БО-01 |
| Наименование полное: | ИПС БО-01 |
| ISIN: | RU000A10B4H9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Интернешнл Петролиум Сервис" (ИНН 7708019121) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.03.2030 (1782 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 000 шт. (60 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2025 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2025 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 76,04 RUB (30,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,59 RUB (100,26%) |
| НКД: | 32,59 RUB |
| Доходность текущая: | 31,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 32,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,34% год. |
| Доходность номинальная: | 32,23% год. |
| Доходность простая: | 17,73% год. |
| Дюрация: | 634 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 465 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 3,43 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,00 | 37,13% |
| 96,10 | 37,05% |
| 96,20 | 36,97% |
| 96,30 | 36,89% |
| 96,40 | 36,81% |
| 96,50 | 36,73% |
| 96,60 | 36,65% |
| 96,70 | 36,57% |
| 96,80 | 36,49% |
| 96,90 | 36,42% |
| 97,00 | 36,34% |
| 97,10 | 36,26% |
| 97,20 | 36,18% |
| 97,30 | 36,10% |
| 97,40 | 36,03% |
| 97,50 | 35,95% |
| 97,60 | 35,87% |
| 97,70 | 35,79% |
| 97,80 | 35,72% |
| 97,90 | 35,64% |
| 98,00 | 35,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.06.2025 | 76,04 (30,50%) | – | – |
| 2. | 19.09.2025 | 76,04 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 3. | 19.12.2025 | 72,24 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 4. | 20.03.2026 | 68,44 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 5. | 19.06.2026 | 64,63 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 6. | 18.09.2026 | 60,83 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 7. | 18.12.2026 | 57,03 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 8. | 19.03.2027 | 53,23 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 9. | 18.06.2027 | 49,43 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 10. | 17.09.2027 | 45,62 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 17.12.2027 | 41,82 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 17.03.2028 | 38,02 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 13. | 16.06.2028 | 34,22 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 14. | 15.09.2028 | 30,42 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 15. | 15.12.2028 | 26,61 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 16.03.2029 | 22,81 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 17. | 15.06.2029 | 19,01 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 18. | 14.09.2029 | 15,21 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 14.12.2029 | 11,41 (30,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 20. | 15.03.2030 | 7,60 (30,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
