СберИОС 001Р-620R 5Г AC TCSG (RU000A108DG8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС620 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-620R 5Г AC TCSG |
| ISIN: | RU000A108DG8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.06.2029 (1724 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 474 640 шт. (474 640 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2024 (114 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.12.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 204 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 792,00 RUB (79,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 792,03 RUB (79,20%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,08% год. |
| Доходность номинальная: | 4,98% год. |
| Доходность простая: | 5,58% год. |
| Дюрация: | 1 723 дн. (4,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 640 дн. (4,49 лет) |
| Выпуклость: | 24,47 |
| PVBP: | -0,35 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 78,20 | 5,36% |
| 78,30 | 5,33% |
| 78,40 | 5,30% |
| 78,50 | 5,27% |
| 78,60 | 5,24% |
| 78,70 | 5,22% |
| 78,80 | 5,19% |
| 78,90 | 5,16% |
| 79,00 | 5,13% |
| 79,10 | 5,10% |
| 79,20 | 5,08% |
| 79,30 | 5,05% |
| 79,40 | 5,02% |
| 79,50 | 4,99% |
| 79,60 | 4,96% |
| 79,70 | 4,94% |
| 79,80 | 4,91% |
| 79,90 | 4,88% |
| 80,00 | 4,85% |
| 80,10 | 4,82% |
| 80,20 | 4,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.12.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 29.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 19.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 21.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 18.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 21.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 19.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 18.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 19.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 19.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 20.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 20.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 19.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 28.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 19.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 21.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 19.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 20.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 19.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 18.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 20.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 20.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 18.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 27.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 19.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 22.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 19.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 21.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 18.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 20.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 19.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 20.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 22.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 20.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 27.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 18.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 21.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 19.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 22.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 19.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 20.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 18.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 19.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 20.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 17.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 20.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 29.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 19.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 22.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 19.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 21.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 11.06.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
