Газпром капитал ООО БО-001Р-06 (RU000A106AT1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазпромКP6 |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-001Р-06 |
| ISIN: | RU000A106AT1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.05.2028 (1472 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2024 (75 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,93 RUB (10,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 885,60 RUB (88,56%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 906,42 RUB (90,64%) |
| НКД: | 20,82 RUB |
| Доходность текущая: | 11,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,45% год. |
| Доходность номинальная: | 13,73% год. |
| Доходность простая: | 14,15% год. |
| Дюрация: | 1 184 дн. (3,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 034 дн. (2,83 лет) |
| Выпуклость: | 11,75 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,56 | 14,85% |
| 87,66 | 14,81% |
| 87,76 | 14,77% |
| 87,86 | 14,73% |
| 87,96 | 14,69% |
| 88,06 | 14,65% |
| 88,16 | 14,61% |
| 88,26 | 14,57% |
| 88,36 | 14,53% |
| 88,46 | 14,49% |
| 88,56 | 14,45% |
| 88,66 | 14,41% |
| 88,76 | 14,38% |
| 88,86 | 14,34% |
| 88,96 | 14,30% |
| 89,06 | 14,26% |
| 89,16 | 14,22% |
| 89,26 | 14,18% |
| 89,36 | 14,14% |
| 89,46 | 14,11% |
| 89,56 | 14,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.08.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 2. | 28.11.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 3. | 27.02.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 4. | 28.05.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 5. | 27.08.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 6. | 26.11.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 7. | 25.02.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 8. | 27.05.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 9. | 26.08.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 10. | 25.11.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 11. | 24.02.2026 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 12. | 26.05.2026 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 13. | 25.08.2026 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 14. | 24.11.2026 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 15. | 23.02.2027 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 16. | 25.05.2027 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 17. | 24.08.2027 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 18. | 23.11.2027 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 19. | 22.02.2028 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 20. | 23.05.2028 | 24,93 (10,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
