ЛКХ-01 (RU000A10AMY3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛКХ-01 |
| Наименование полное: | ЛКХ-01 |
| ISIN: | RU000A10AMY3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" (ИНН 9729293827) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.01.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.01.2028 (978 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,48 RUB (31,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 041,50 RUB (104,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 052,54 RUB (105,25%) |
| НКД: | 11,04 RUB |
| Доходность текущая: | 29,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,82% год. |
| Доходность номинальная: | 29,41% год. |
| Доходность простая: | 27,95% год. |
| Дюрация: | 676 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 509 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,49 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,15 | 33,50% |
| 103,25 | 33,43% |
| 103,35 | 33,37% |
| 103,45 | 33,30% |
| 103,55 | 33,23% |
| 103,65 | 33,16% |
| 103,75 | 33,09% |
| 103,85 | 33,02% |
| 103,95 | 32,95% |
| 104,05 | 32,88% |
| 104,15 | 32,82% |
| 104,25 | 32,75% |
| 104,35 | 32,68% |
| 104,45 | 32,61% |
| 104,55 | 32,55% |
| 104,65 | 32,48% |
| 104,75 | 32,41% |
| 104,85 | 32,34% |
| 104,95 | 32,28% |
| 105,05 | 32,21% |
| 105,15 | 32,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.02.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 2. | 17.03.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 3. | 16.04.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 4. | 16.05.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 5. | 15.06.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 6. | 15.07.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 7. | 14.08.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 8. | 13.09.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 9. | 13.10.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 10. | 12.11.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 11. | 12.12.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 12. | 11.01.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 13. | 10.02.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 14. | 12.03.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 15. | 11.04.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 16. | 11.05.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 17. | 10.06.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 18. | 10.07.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 19. | 09.08.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 20. | 08.09.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 21. | 08.10.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 22. | 07.11.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 23. | 07.12.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 24. | 06.01.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 25. | 05.02.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 26. | 07.03.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 27. | 06.04.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 28. | 06.05.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 29. | 05.06.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 30. | 05.07.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 31. | 04.08.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 32. | 03.09.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 33. | 03.10.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 34. | 02.11.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 35. | 02.12.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 36. | 01.01.2028 | 25,48 (31,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
